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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 8 518.00 | 678.00 | 9 196.00 |
AN Terrains | 23 506.00 | 8 201.00 | 15 305.00 | 23 506.00 |
AP Constructions | 151 050.00 | 70 748.00 | 80 301.00 | 151 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 109.00 | 96 209.00 | 47 900.00 | 144 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 039.00 | 61 440.00 | 44 599.00 | 106 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 813.00 | 245 356.00 | 215 457.00 | 460 813.00 |
BN En cours de production de biens | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BT Marchandises | 1 472 801.00 | 130 057.00 | 1 342 745.00 | 1 472 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 722.00 | 529.00 | 88 193.00 | 88 722.00 |
BZ Autres créances | 346 192.00 | | 346 192.00 | 346 192.00 |
CF Disponibilités | 762 598.00 | | 762 598.00 | 762 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 356.00 | 130 585.00 | 2 874 770.00 | 3 005 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 169.00 | 375 942.00 | 3 090 227.00 | 3 466 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 420 925.00 | 1 310 889.00 | | 1 420 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 197.00 | 110 036.00 | | 82 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 737.00 | 8 012.00 | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 458.00 | 1 567 536.00 | | 1 647 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 774.00 | 65 465.00 | | 50 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 808.00 | 939 795.00 | | 963 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 201.00 | 114 144.00 | | 103 201.00 |
EA Autres dettes | 308 203.00 | 308 203.00 | | 308 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 769.00 | 1 427 607.00 | | 1 442 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 227.00 | 2 995 143.00 | | 3 090 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 933.00 | 899 130.00 | | 1 406 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 463.00 | | 34 795.00 | 432 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 460 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 445.00 | 424 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 354.00 | | 34 795.00 | 396 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 151.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 304.00 | 38.00 | -7.00 | 204 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 182.00 | 130 057.00 | 115 182.00 | 115 182.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 711.00 | 130 057.00 | 115 182.00 | 115 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 711.00 | 130 057.00 | 115 182.00 | 115 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 808.00 | 963 808.00 | | 963 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 203.00 | 308 203.00 | | 308 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
VC Groupe et associés | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 774.00 | 14 938.00 | 35 836.00 | 50 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 663.00 | | | 297 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 278.00 | 732 578.00 | 6 700.00 | 739 278.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 769.00 | 1 406 933.00 | 35 836.00 | 1 442 769.00 |