| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 366.00 | 554.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AN Terrains | 23 506.00 | 11 977.00 | 11 529.00 | 23 506.00 |
AP Constructions | 158 350.00 | 104 829.00 | 53 520.00 | 158 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 409.00 | 154 666.00 | 32 743.00 | 187 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 537.00 | 95 790.00 | 30 747.00 | 126 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 881.00 | 376 824.00 | 155 057.00 | 531 881.00 |
BN En cours de production de biens | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BT Marchandises | 1 646 549.00 | 157 927.00 | 1 488 622.00 | 1 646 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 761.00 | 1 362.00 | 98 399.00 | 99 761.00 |
BZ Autres créances | 341 711.00 | | 341 711.00 | 341 711.00 |
CF Disponibilités | 598 224.00 | | 598 224.00 | 598 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 334.00 | 159 289.00 | 2 626 045.00 | 2 785 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 215.00 | 536 113.00 | 2 781 102.00 | 3 317 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 403 872.00 | 1 403 100.00 | | 1 403 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 866.00 | 90 773.00 | | 39 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 188.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 582 338.00 | 1 633 660.00 | | 1 582 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 205.00 | 20 648.00 | | 5 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 930.00 | | | 189 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 559.00 | 1 138 830.00 | | 603 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 403.00 | 86 117.00 | | 90 403.00 |
EA Autres dettes | 292 565.00 | 294 065.00 | | 292 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 101.00 | 13 940.00 | | 17 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 764.00 | 1 553 601.00 | | 1 198 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 102.00 | 3 187 261.00 | | 2 781 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 548 396.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 189 930.00 | | | 189 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 341 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 388 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 730 734.00 | |
FM Production stockée | | | -23 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 767 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 927.00 | |
GE Autres charges | | | 252 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | 7 275.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 7 628.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 705.00 | 7 628.00 | | -5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 27 736.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 268.00 | 5 971 571.00 | | 4 958 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 402.00 | 5 880 799.00 | | 4 918 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 866.00 | 90 773.00 | | 39 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 261.00 | | 19 620.00 | 512 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 254.00 | | 680.00 | 29 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 967.00 | | 18 835.00 | 476 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 105.00 | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 452.00 | 40 372.00 | 376 824.00 | 336 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 126.00 | 9 562.00 | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 016.00 | 40 246.00 | 367 262.00 | 327 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 559.00 | 603 559.00 | | 603 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 565.00 | 292 565.00 | | 292 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VC Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VI Groupe et associés | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 295.00 | 266 295.00 | | 266 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 390.00 | 525 390.00 | 6 000.00 | 531 390.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 764.00 | 1 198 764.00 | | 1 198 764.00 |