|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AN Terrains | 23 506.00 | 10 719.00 | 12 788.00 | 23 506.00 |
AP Constructions | 158 350.00 | 93 254.00 | 65 096.00 | 158 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 317.00 | 137 465.00 | 38 852.00 | 176 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 794.00 | 85 580.00 | 33 214.00 | 118 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 261.00 | 336 452.00 | 175 809.00 | 512 261.00 |
BN En cours de production de biens | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BT Marchandises | 1 602 305.00 | 163 633.00 | 1 438 672.00 | 1 602 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 808.00 | 1 804.00 | 135 004.00 | 136 808.00 |
BZ Autres créances | 341 443.00 | | 341 443.00 | 341 443.00 |
CF Disponibilités | 740 623.00 | | 740 623.00 | 740 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 503.00 | | 317 503.00 | 317 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 890.00 | 165 437.00 | 3 011 452.00 | 3 176 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 151.00 | 501 890.00 | 3 187 261.00 | 3 689 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 403 100.00 | 1 403 121.00 | | 1 403 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 773.00 | 119 978.00 | | 90 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 188.00 | 3 462.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 660.00 | 1 665 162.00 | | 1 633 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 648.00 | 35 836.00 | | 20 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 830.00 | 1 061 888.00 | | 1 138 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 117.00 | 83 557.00 | | 86 117.00 |
EA Autres dettes | 294 065.00 | 292 565.00 | | 294 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 940.00 | 26 877.00 | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 601.00 | 1 500 723.00 | | 1 553 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 261.00 | 3 165 885.00 | | 3 187 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 396.00 | 1 480 075.00 | | 1 548 396.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 316 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 725 921.00 | |
FM Production stockée | | | 17 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 405 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 908.00 | |
GE Autres charges | | | 262 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 880.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 275.00 | 2 285.00 | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | 2 285.00 | | 7 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 628.00 | 2 215.00 | | 7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | 33 281.00 | | 27 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 571.00 | 5 889 830.00 | | 5 971 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 799.00 | 5 769 852.00 | | 5 880 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 773.00 | 119 978.00 | | 90 773.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 828.00 | | 12 433.00 | 499 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 729.00 | | 12 238.00 | 464 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | 195.00 | 5 845.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 726.00 | 45 726.00 | 336 452.00 | 290 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 271.00 | 9 436.00 | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 561.00 | 45 455.00 | 327 016.00 | 281 561.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 282.00 | 163 633.00 | 160 282.00 | 160 282.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | 1 275.00 | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 811.00 | 164 908.00 | 160 282.00 | 160 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 811.00 | 164 908.00 | 160 282.00 | 160 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 908.00 | 160 282.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 830.00 | 1 138 830.00 | | 1 138 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 065.00 | 294 065.00 | | 294 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
VC Groupe et associés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 648.00 | 15 443.00 | 5 205.00 | 20 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 888.00 | 236 888.00 | | 236 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 503.00 | 317 503.00 | | 317 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 649.00 | 795 754.00 | 5 895.00 | 801 649.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 601.00 | 1 548 396.00 | 5 205.00 | 1 553 601.00 |