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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 593.00 | 327.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AN Terrains | 23 506.00 | 13 236.00 | 10 270.00 | 23 506.00 |
AP Constructions | 158 350.00 | 115 396.00 | 42 954.00 | 158 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 409.00 | 167 478.00 | 19 931.00 | 187 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 976.00 | 116 133.00 | 99 844.00 | 215 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 041.00 | 422 031.00 | 202 010.00 | 624 041.00 |
BN En cours de production de biens | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BT Marchandises | 1 657 592.00 | 156 893.00 | 1 500 699.00 | 1 657 592.00 |
BZ Autres créances | 379 941.00 | 1 362.00 | 378 579.00 | 379 941.00 |
CF Disponibilités | 454 796.00 | | 454 796.00 | 454 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 164.00 | 158 255.00 | 2 415 910.00 | 2 574 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 205.00 | 580 286.00 | 2 617 919.00 | 3 198 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 398 738.00 | 1 403 872.00 | | 1 398 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 423.00 | 39 866.00 | | 76 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 761.00 | 1 582 338.00 | | 1 613 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 189 930.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 618.00 | 603 559.00 | | 569 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 695.00 | 90 403.00 | | 107 695.00 |
EA Autres dettes | 301 327.00 | 292 565.00 | | 301 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 358.00 | 17 101.00 | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 158.00 | 1 198 764.00 | | 1 004 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 919.00 | 2 781 102.00 | | 2 617 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 629.00 | 1 198 764.00 | | 1 002 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 431 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 466 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 897 554.00 | |
FM Production stockée | | | 10 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 893.00 | |
GE Autres charges | | | 294 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 730.00 | 1 188.00 | | 6 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 802.00 | 1 188.00 | | 7 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 612.00 | 6 893.00 | | 28 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 612.00 | 6 893.00 | | 28 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 810.00 | -5 705.00 | | -20 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 4 999.00 | | 20 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 583.00 | 4 958 268.00 | | 5 177 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 160.00 | 4 918 402.00 | | 5 101 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 423.00 | 39 866.00 | | 76 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 881.00 | | 97 140.00 | 531 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 624 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 587 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 802.00 | | 97 140.00 | 495 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 824.00 | 50 188.00 | 4 981.00 | 376 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | 227.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 262.00 | 49 961.00 | 4 981.00 | 367 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 618.00 | 569 618.00 | | 569 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 327.00 | 301 327.00 | | 301 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 595.00 | -1 595.00 | | -1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VC Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 174.00 | 243 174.00 | | 243 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 454.00 | 436 454.00 | 6 000.00 | 442 454.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 629.00 | 1 002 629.00 | | 1 002 629.00 |