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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 1 401.00 | 2 216.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 562.00 | 302 416.00 | 61 146.00 | 363 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 075.00 | 311 840.00 | 143 235.00 | 455 075.00 |
BP En cours de production de services | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 747.00 | 113 032.00 | 359 715.00 | 472 747.00 |
BZ Autres créances | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
CF Disponibilités | 382 588.00 | | 382 588.00 | 382 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 283.00 | 113 032.00 | 955 252.00 | 1 068 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 359.00 | 424 872.00 | 1 098 487.00 | 1 523 359.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 399 075.00 | 379 727.00 | | 399 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 352.00 | 99 348.00 | | 129 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 519.00 | | |
DL TOTAL (I) | 770 427.00 | 722 595.00 | | 770 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 1 913.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 1 685.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 170.00 | 61 536.00 | | 134 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 249.00 | 131 845.00 | | 189 249.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 082.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 060.00 | 198 062.00 | | 328 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 487.00 | 920 657.00 | | 1 098 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | 3 511.00 | 3 695.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 540 894.00 | 1 396 919.00 | 1 937 813.00 | 540 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 078.00 | 1 400 429.00 | 1 941 507.00 | 541 078.00 |
FM Production stockée | | | 6 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 480.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 019.00 | 841.00 | | 18 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 019.00 | 841.00 | | 18 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 332.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 842.00 | 332.00 | | 11 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 178.00 | 510.00 | | 6 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 813.00 | 12 770.00 | | 19 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 520.00 | 35 414.00 | | 63 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 756.00 | 1 847 176.00 | | 2 008 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 404.00 | 1 747 828.00 | | 1 879 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 352.00 | 99 348.00 | | 129 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 040.00 | | 47 303.00 | 482 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 776.00 | 79 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 268.00 | 455 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 491.00 | 367 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 630.00 | | 27 039.00 | 379 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 386.00 | | 20 263.00 | 94 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 804.00 | 35 723.00 | 27 687.00 | 303 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 780.00 | 35 723.00 | 27 687.00 | 295 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 056.00 | 33 480.00 | 6 504.00 | 86 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 056.00 | 33 480.00 | 6 504.00 | 86 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 056.00 | 33 480.00 | 6 504.00 | 86 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 480.00 | 6 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 798.00 | 14 000.00 | | 65 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 472 747.00 | | | 472 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 103.00 | 552 951.00 | 52 153.00 | 605 103.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 644.00 | 326 644.00 | | 326 644.00 |