| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 217.00 | 260.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 406.00 | 341 819.00 | 18 587.00 | 360 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 001.00 | 353 913.00 | 47 087.00 | 401 001.00 |
BP En cours de production de services | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 114.00 | 57 923.00 | 223 191.00 | 281 114.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 838.00 | 1 006.00 | 138 831.00 | 139 838.00 |
CF Disponibilités | 824 449.00 | | 824 449.00 | 824 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 363.00 | 58 929.00 | 1 258 434.00 | 1 317 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 363.00 | 412 842.00 | 1 305 521.00 | 1 718 363.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 613 390.00 | 564 589.00 | | 613 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 783.00 | 158 802.00 | | 186 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 373.00 | 989 590.00 | | 1 066 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | 5 080.00 | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 909.00 | 64 249.00 | | 85 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 764.00 | 127 316.00 | | 146 764.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 6 072.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 148.00 | 209 333.00 | | 239 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 521.00 | 1 198 923.00 | | 1 305 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | 2 310.00 | 2 810.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 712 980.00 | 843 054.00 | 1 556 034.00 | 712 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 480.00 | 845 364.00 | 1 558 844.00 | 713 480.00 |
FM Production stockée | | | 9 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 437.00 | 23 718.00 | | 28 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 020.00 | 57 297.00 | | 68 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 904.00 | 1 554 494.00 | | 1 633 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 122.00 | 1 395 693.00 | | 1 447 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 783.00 | 158 802.00 | | 186 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 845.00 | | 10 033.00 | 405 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 28 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 878.00 | 401 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 362 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 927.00 | | 10 033.00 | 356 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 242.00 | 7 750.00 | 4 078.00 | 350 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 494.00 | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 859.00 | 7 255.00 | 4 078.00 | 340 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 591.00 | 10 495.00 | 22 163.00 | 69 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 1 006.00 | 1 209.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 799.00 | 11 501.00 | 23 371.00 | 70 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 799.00 | 11 501.00 | 23 371.00 | 70 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 495.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 470.00 | 10 000.00 | 4 470.00 | 14 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 281 114.00 | 281 114.00 | | 281 114.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 576.00 | 325 057.00 | 4 520.00 | 329 576.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 148.00 | 239 148.00 | | 239 148.00 |