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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 2 039.00 | 1 577.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 195.00 | 331 198.00 | 32 996.00 | 364 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 613.00 | 341 261.00 | 105 352.00 | 446 613.00 |
BP En cours de production de services | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 106.00 | 109 218.00 | 243 887.00 | 353 106.00 |
BZ Autres créances | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CF Disponibilités | 658 009.00 | | 658 009.00 | 658 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 246.00 | 109 218.00 | 1 110 027.00 | 1 219 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 860.00 | 450 480.00 | 1 215 380.00 | 1 665 860.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 428 427.00 | 399 075.00 | | 428 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 918.00 | 129 352.00 | | 70 918.00 |
DL TOTAL (I) | 741 345.00 | 770 427.00 | | 741 345.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385.00 | 2 104.00 | | 2 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 87.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 677.00 | 1 415.00 | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 497.00 | 134 170.00 | | 104 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 436.00 | 189 249.00 | | 222 436.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 1 034.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 034.00 | 328 060.00 | | 338 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 380.00 | 1 098 487.00 | | 1 215 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | 1 665.00 | 2 225.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 597 856.00 | 1 524 291.00 | 2 122 148.00 | 597 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 416.00 | 1 525 956.00 | 2 124 373.00 | 598 416.00 |
FM Production stockée | | | 16 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 18 019.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 37.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 152.00 | 11 842.00 | | 136 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 994.00 | 6 178.00 | | -135 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 569.00 | 19 813.00 | | 26 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 523.00 | 63 520.00 | | 89 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 045.00 | 2 008 756.00 | | 2 202 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 127.00 | 1 879 404.00 | | 2 131 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 918.00 | 129 352.00 | | 70 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 075.00 | | 30 370.00 | 455 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 929.00 | 70 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 831.00 | 446 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 367 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 179.00 | | 4 535.00 | 367 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 873.00 | | 25 834.00 | 79 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 840.00 | 33 324.00 | 3 902.00 | 311 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 816.00 | 33 324.00 | 3 902.00 | 303 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 032.00 | 6 008.00 | 9 821.00 | 113 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 032.00 | 6 008.00 | 9 821.00 | 113 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 032.00 | 142 008.00 | 9 821.00 | 113 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 008.00 | 9 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 703.00 | 10 000.00 | | 56 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 353 106.00 | | | 353 106.00 |
VB T. V. A. | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 192.00 | 451 134.00 | 47 058.00 | 498 192.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 357.00 | 330 357.00 | | 330 357.00 |