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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 8 147.00 | 1 730.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 2 654.00 | 963.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 871.00 | 314 687.00 | 46 184.00 | 360 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 821.00 | 325 488.00 | 108 332.00 | 433 821.00 |
BP En cours de production de services | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 886.00 | 87 746.00 | 283 140.00 | 370 886.00 |
BZ Autres créances | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
CF Disponibilités | 528 707.00 | | 528 707.00 | 528 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 019.00 | 87 746.00 | 1 061 272.00 | 1 149 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 839.00 | 413 235.00 | 1 169 605.00 | 1 582 839.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 399 345.00 | 428 427.00 | | 399 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 229.00 | 70 918.00 | | 248 229.00 |
DL TOTAL (I) | 889 575.00 | 741 345.00 | | 889 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 890.00 | 2 386.00 | | 22 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 246.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 7 678.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 226.00 | 104 498.00 | | 129 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 069.00 | 222 436.00 | | 121 069.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 791.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 030.00 | 338 035.00 | | 280 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 605.00 | 1 215 380.00 | | 1 169 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | 3 422.00 | 4 072.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 558 832.00 | 1 121 675.00 | 1 680 507.00 | 558 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 482.00 | 1 125 097.00 | 1 684 579.00 | 559 482.00 |
FM Production stockée | | | -5 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 400.00 | 157.00 | | 147 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 836.00 | 152.00 | | 129 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 399.00 | 136 152.00 | | 130 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 001.00 | -135 994.00 | | 17 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 547.00 | 26 569.00 | | 21 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 122.00 | 89 523.00 | | 33 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 571.00 | 2 202 045.00 | | 1 914 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 342.00 | 2 131 127.00 | | 1 666 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 229.00 | 70 918.00 | | 248 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 614.00 | | 65 204.00 | 446 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 276.00 | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 997.00 | 433 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 721.00 | 364 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | 1 854.00 | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 812.00 | | 37 397.00 | 367 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 778.00 | | 25 953.00 | 70 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 262.00 | 24 385.00 | 40 158.00 | 341 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | 124.00 | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 238.00 | 24 261.00 | 40 158.00 | 333 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 218.00 | 22 478.00 | 43 950.00 | 109 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 218.00 | 22 478.00 | 43 950.00 | 109 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 218.00 | 22 478.00 | 179 950.00 | 245 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 226.00 | 129 226.00 | | 129 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 685.00 | 10 000.00 | 35 685.00 | 45 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 370 886.00 | 370 886.00 | | 370 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 690.00 | 8 819.00 | 11 871.00 | 20 690.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 492.00 | 516 757.00 | 35 735.00 | 552 492.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 027.00 | 268 156.00 | 11 871.00 | 280 027.00 |