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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 383.00 | 494.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 1 706.00 | 771.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 450.00 | 339 153.00 | 15 297.00 | 354 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 845.00 | 350 242.00 | 55 603.00 | 405 845.00 |
BP En cours de production de services | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 729.00 | 69 591.00 | 194 138.00 | 263 729.00 |
BZ Autres créances | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 772.00 | 1 209.00 | 130 564.00 | 131 772.00 |
CF Disponibilités | 729 154.00 | | 729 154.00 | 729 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 119.00 | 70 799.00 | 1 143 320.00 | 1 214 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 964.00 | 421 041.00 | 1 198 923.00 | 1 619 964.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 22 000.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 564 589.00 | 485 575.00 | | 564 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 802.00 | 201 214.00 | | 158 802.00 |
DL TOTAL (I) | 989 590.00 | 950 789.00 | | 989 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 13 864.00 | | 5 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 2 408.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 22 624.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | 107 848.00 | | 64 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 316.00 | 179 456.00 | | 127 316.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 12 139.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 333.00 | 338 338.00 | | 209 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 923.00 | 1 289 127.00 | | 1 198 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060.00 | 2 570.00 | 3 630.00 | 1 060.00 |
FG Production vendue services | 567 192.00 | 952 244.00 | 1 519 436.00 | 567 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 252.00 | 954 814.00 | 1 523 066.00 | 568 252.00 |
FM Production stockée | | | -14 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -607.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 718.00 | 27 925.00 | | 23 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 297.00 | 76 730.00 | | 57 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 494.00 | 1 903 722.00 | | 1 554 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 693.00 | 1 702 508.00 | | 1 395 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 802.00 | 201 214.00 | | 158 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 739.00 | | 31 182.00 | 414 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 205.00 | 39 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 075.00 | 405 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 356 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 737.00 | | 2 061.00 | 355 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 125.00 | | 29 121.00 | 49 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 970.00 | 17 142.00 | 870.00 | 333 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 618.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 204.00 | 16 524.00 | 870.00 | 325 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 907.00 | 4 542.00 | 11 859.00 | 76 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | 1 209.00 | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 210.00 | 5 750.00 | 12 161.00 | 77 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 210.00 | 5 750.00 | 12 161.00 | 77 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 542.00 | 11 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 209.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 270.00 | 10 000.00 | 15 270.00 | 25 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 263 729.00 | 263 729.00 | | 263 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 010.00 | 337 691.00 | 15 320.00 | 353 010.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |