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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 8 765.00 | 1 112.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 1 997.00 | 614.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 125.00 | 323 207.00 | 29 918.00 | 353 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 739.00 | 333 970.00 | 80 769.00 | 414 739.00 |
BP En cours de production de services | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 534.00 | 76 907.00 | 273 627.00 | 350 534.00 |
BZ Autres créances | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 720.00 | 302.00 | 137 418.00 | 137 720.00 |
CF Disponibilités | 677 770.00 | | 677 770.00 | 677 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 567.00 | 77 210.00 | 1 208 358.00 | 1 285 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 306.00 | 411 179.00 | 1 289 127.00 | 1 700 306.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 220 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 485 575.00 | 399 345.00 | | 485 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 214.00 | 248 229.00 | | 201 214.00 |
DL TOTAL (I) | 950 789.00 | 889 575.00 | | 950 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 864.00 | 22 890.00 | | 13 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 160.00 | | 2 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 624.00 | 3.00 | | 22 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | 129 226.00 | | 107 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 456.00 | 121 069.00 | | 179 456.00 |
EA Autres dettes | 12 139.00 | 6 685.00 | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 338.00 | 280 030.00 | | 338 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 127.00 | 1 169 605.00 | | 1 289 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415.00 | 4 901.00 | 6 316.00 | 1 415.00 |
FG Production vendue services | 633 446.00 | 1 183 156.00 | 1 816 602.00 | 633 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 861.00 | 1 188 057.00 | 1 822 918.00 | 634 861.00 |
FM Production stockée | | | 6 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 129 836.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 563.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 130 399.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | 17 001.00 | | -607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 925.00 | 21 547.00 | | 27 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 730.00 | 33 122.00 | | 76 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 722.00 | 1 914 571.00 | | 1 903 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 508.00 | 1 666 342.00 | | 1 702 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 214.00 | 248 229.00 | | 201 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 821.00 | | 32 445.00 | 433 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 181.00 | 49 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 527.00 | 414 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 346.00 | 355 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 488.00 | | 4 594.00 | 364 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | 27 851.00 | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 488.00 | 21 244.00 | 12 763.00 | 325 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 618.00 | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 341.00 | 20 626.00 | 12 763.00 | 317 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 746.00 | 22 721.00 | 33 560.00 | 87 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 746.00 | 23 023.00 | 33 560.00 | 87 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 746.00 | 23 023.00 | 33 560.00 | 87 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 721.00 | 33 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 354.00 | 10 000.00 | 25 354.00 | 35 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 350 534.00 | 350 534.00 | | 350 534.00 |
VB T. V. A. | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 879.00 | 8 897.00 | 2 982.00 | 11 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 177.00 | 439 773.00 | 25 404.00 | 465 177.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 714.00 | 312 732.00 | 2 982.00 | 315 714.00 |