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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 417.00 | 127 826.00 | 11 591.00 | 139 417.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 619.00 | 413 271.00 | 148 347.00 | 561 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 830.00 | 541 098.00 | 199 731.00 | 740 830.00 |
BP En cours de production de services | 555 770.00 | | 555 770.00 | 555 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 132.00 | | 1 041 132.00 | 1 041 132.00 |
BZ Autres créances | 233 470.00 | | 233 470.00 | 233 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
CF Disponibilités | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 811.00 | | 1 966 811.00 | 1 966 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 642.00 | 541 098.00 | 2 166 543.00 | 2 707 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DG Autres réserves | 923 073.00 | | | 923 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 335.00 | | | 1 349 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 293.00 | | | 180 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 139.00 | | | 331 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 774.00 | | | 305 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 207.00 | | | 817 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 543.00 | | | 2 166 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 207.00 | | | 817 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 293.00 | | | 180 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 176.00 | 229 155.00 | 2 457 332.00 | 2 228 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 176.00 | 229 155.00 | 2 457 332.00 | 2 228 176.00 |
FM Production stockée | | | 384 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 518.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 955.00 | | | -125 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 032.00 | | | 2 852 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 914.00 | | | 2 543 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 685.00 | | 49 144.00 | 691 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 023.00 | | 4 773.00 | 152 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 318.00 | | 44 301.00 | 517 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 343.00 | | 70.00 | 22 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 580.00 | 74 518.00 | | 466 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 627.00 | 14 198.00 | | 113 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 952.00 | 60 319.00 | | 352 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 139.00 | 331 139.00 | | 331 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 132.00 | | | 1 041 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VC Groupe et associés | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 293.00 | 180 293.00 | | 180 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VP Divers | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 765.00 | 1 318 421.00 | 12 343.00 | 1 330 765.00 |
VW T.V.A. | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 207.00 | 817 207.00 | | 817 207.00 |