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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 048.00 | 140 032.00 | 13 016.00 | 153 048.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 034.00 | 420 036.00 | 156 999.00 | 577 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 897.00 | 560 067.00 | 211 829.00 | 771 897.00 |
BP En cours de production de services | 583 782.00 | | 583 782.00 | 583 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 475.00 | | 639 475.00 | 639 475.00 |
BZ Autres créances | 264 127.00 | | 264 127.00 | 264 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CF Disponibilités | 500 512.00 | | 500 512.00 | 500 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 811.00 | | 2 118 811.00 | 2 118 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 708.00 | 560 067.00 | 2 330 641.00 | 2 890 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
DG Autres réserves | 842 822.00 | 1 109 812.00 | | 842 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 498.00 | -266 990.00 | | 353 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 431.00 | 964 933.00 | | 1 318 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 397.00 | 781 413.00 | | 566 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 240.00 | 87 729.00 | | 173 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 573.00 | 257 494.00 | | 272 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 210.00 | 1 126 635.00 | | 1 012 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 641.00 | 2 091 568.00 | | 2 330 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 889.00 | | 30 007.00 | 741 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 739.00 | | 16 688.00 | 153 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 127.00 | | 12 907.00 | 564 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 023.00 | | 412.00 | 24 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 719.00 | 57 349.00 | | 502 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 308.00 | 7 724.00 | | 132 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 411.00 | 49 625.00 | | 370 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639 475.00 | 639 475.00 | | 639 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 333.00 | 110 347.00 | 450 986.00 | 566 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 127.00 | 264 127.00 | | 264 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 873.00 | 974 343.00 | 13 530.00 | 987 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 210.00 | 556 224.00 | 450 986.00 | 1 012 210.00 |