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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 840.00 | 124 715.00 | 2 124.00 | 126 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 104.00 | 277 999.00 | 267 104.00 | 545 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 003.00 | 402 715.00 | 310 288.00 | 713 003.00 |
BP En cours de production de services | 308 375.00 | | 308 375.00 | 308 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 837.00 | | 945 837.00 | 945 837.00 |
BZ Autres créances | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
CF Disponibilités | 503 447.00 | | 503 447.00 | 503 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 599.00 | | 1 903 599.00 | 1 903 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 603.00 | 402 715.00 | 2 213 887.00 | 2 616 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DG Autres réserves | 1 087 484.00 | | | 1 087 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 951.00 | | | 1 603 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 696.00 | | | 317 696.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 936.00 | | | 609 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 887.00 | | | 2 213 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 792.00 | | | 581 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 252.00 | | 22 108.00 | 700 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 357.00 | 713 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 179.00 | 144 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 545 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 098.00 | | 4 300.00 | 147 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 656.00 | | 17 626.00 | 529 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 498.00 | | 182.00 | 23 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 736.00 | 70 336.00 | 9 357.00 | 341 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 634.00 | 8 262.00 | 7 179.00 | 123 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 103.00 | 62 074.00 | 2 178.00 | 218 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 945 838.00 | 945 838.00 | | 945 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 272.00 | 40 129.00 | 28 143.00 | 68 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
VP Divers | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 696.00 | 317 696.00 | | 317 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 880.00 | 1 031 602.00 | 13 278.00 | 1 044 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 936.00 | 581 793.00 | 28 143.00 | 609 936.00 |