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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 360.00 | 128 963.00 | 7 397.00 | 136 360.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 733.00 | 344 247.00 | 254 486.00 | 598 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 338.00 | 473 211.00 | 303 127.00 | 776 338.00 |
BP En cours de production de services | 471 257.00 | | 471 257.00 | 471 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 444.00 | | 894 444.00 | 894 444.00 |
BZ Autres créances | 112 624.00 | | 112 624.00 | 112 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
CF Disponibilités | 485 751.00 | | 485 751.00 | 485 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 921.00 | | 2 102 921.00 | 2 102 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 259.00 | 473 211.00 | 2 406 048.00 | 2 879 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 289.00 | 3 967.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 1 123 163.00 | 1 087 484.00 | | 1 123 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 972.00 | 397 001.00 | | 251 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 923.00 | 1 603 952.00 | | 1 495 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 580.00 | 68 390.00 | | 419 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | 133 776.00 | | 135 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 640.00 | 317 696.00 | | 354 640.00 |
EA Autres dettes | | 15 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 125.00 | 609 936.00 | | 910 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 048.00 | 2 213 888.00 | | 2 406 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 003.00 | | 63 335.00 | 713 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 219.00 | | 9 520.00 | 144 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 104.00 | | 53 629.00 | 545 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 680.00 | | 186.00 | 23 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 715.00 | 70 495.00 | | 402 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 716.00 | 4 248.00 | | 124 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 999.00 | 66 248.00 | | 277 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 640.00 | 354 640.00 | | 354 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 894 444.00 | 894 444.00 | | 894 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 510.00 | 350 510.00 | | 350 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 070.00 | 36 261.00 | 32 809.00 | 69 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 721.00 | 1 081 443.00 | 13 278.00 | 1 094 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 125.00 | 877 316.00 | 32 809.00 | 910 125.00 |