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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 360.00 | 132 308.00 | 4 052.00 | 136 360.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 127.00 | 370 411.00 | 193 716.00 | 564 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 889.00 | 502 719.00 | 239 171.00 | 741 889.00 |
BP En cours de production de services | 484 226.00 | | 484 226.00 | 484 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 847.00 | | 492 847.00 | 492 847.00 |
BZ Autres créances | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
CF Disponibilités | 630 569.00 | | 630 569.00 | 630 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 398.00 | | 1 852 398.00 | 1 852 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 287.00 | 502 719.00 | 2 091 568.00 | 2 594 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 611.00 | 5 289.00 | | 6 611.00 |
DG Autres réserves | 1 109 812.00 | 1 123 163.00 | | 1 109 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 990.00 | 251 972.00 | | -266 990.00 |
DL TOTAL (I) | 964 933.00 | 1 495 923.00 | | 964 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 413.00 | 419 580.00 | | 781 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 729.00 | 135 905.00 | | 87 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 494.00 | 354 640.00 | | 257 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 635.00 | 910 125.00 | | 1 126 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 568.00 | 2 406 048.00 | | 2 091 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 338.00 | | 12 505.00 | 776 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 953.00 | 741 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 953.00 | 564 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 733.00 | | 12 348.00 | 598 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 866.00 | | 157.00 | 23 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 211.00 | 56 871.00 | 27 363.00 | 473 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 963.00 | 3 344.00 | | 128 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 247.00 | 53 527.00 | 27 363.00 | 344 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 494.00 | 257 494.00 | | 257 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 492 847.00 | 492 847.00 | | 492 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 909.00 | 197 909.00 | | 197 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 504.00 | 560 667.00 | 22 837.00 | 583 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 706.00 | 677 428.00 | 13 278.00 | 690 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 635.00 | 1 103 798.00 | 22 837.00 | 1 126 635.00 |