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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 719.00 | 123 633.00 | 6 085.00 | 129 719.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 655.00 | 218 102.00 | 311 553.00 | 529 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 252.00 | 341 736.00 | 358 515.00 | 700 252.00 |
BP En cours de production de services | 412 703.00 | | 412 703.00 | 412 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 115.00 | | 767 115.00 | 767 115.00 |
BZ Autres créances | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CF Disponibilités | 552 211.00 | | 552 211.00 | 552 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 614.00 | | 1 948 614.00 | 1 948 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 866.00 | 341 736.00 | 2 307 130.00 | 2 648 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DG Autres réserves | 1 019 869.00 | | | 1 019 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 614.00 | | | 367 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 950.00 | | | 1 506 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 437.00 | | | 194 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 259.00 | | | 141 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 192.00 | | | 303 192.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 179.00 | | | 800 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 130.00 | | | 2 307 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 958.00 | | | 731 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 830.00 | | 249 869.00 | 740 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 447.00 | 700 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 934.00 | 147 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 513.00 | 529 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 796.00 | | 1 235.00 | 156 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 619.00 | | 247 549.00 | 561 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 413.00 | | 1 084.00 | 22 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 098.00 | 76 622.00 | 275 984.00 | 541 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 826.00 | 6 741.00 | 10 934.00 | 127 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 271.00 | 69 881.00 | 265 050.00 | 413 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
UX Autres créances clients | 767 115.00 | | | 767 115.00 |
VB T. V. A. | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 607.00 | 41 386.00 | 68 221.00 | 109 607.00 |
VI Groupe et associés | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 360.00 | | | 125 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VP Divers | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 807.00 | 923 529.00 | 13 277.00 | 936 807.00 |
VW T.V.A. | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 179.00 | 731 958.00 | 68 221.00 | 800 179.00 |