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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 378.00 | 24 615.00 | 7 763.00 | 32 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 1 012.00 | 6 968.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 60 543.00 | 1 432.00 | 59 111.00 | 60 543.00 |
AP Constructions | 240 957.00 | 128 140.00 | 112 816.00 | 240 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 430.00 | 133 197.00 | 105 233.00 | 238 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 673.00 | 70 476.00 | 43 196.00 | 113 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BF Prêts | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 486.00 | 358 872.00 | 365 614.00 | 724 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 1 624 553.00 | 323 656.00 | 1 300 897.00 | 1 624 553.00 |
CF Disponibilités | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 967.00 | 323 656.00 | 1 319 311.00 | 1 642 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 453.00 | 682 528.00 | 1 684 924.00 | 2 367 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 464.00 | 152 449.00 | | 152 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -517 879.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 476.00 | 91 965.00 | | 480 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 123.00 | 114 254.00 | | 95 123.00 |
DL TOTAL (I) | 743 363.00 | -143 910.00 | | 743 363.00 |
DP Provisions pour risques | 167 717.00 | 293 020.00 | | 167 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 717.00 | 293 020.00 | | 167 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 730.00 | 153 320.00 | | 153 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 713.00 | 21 412.00 | | 26 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 273.00 | 430 192.00 | | 239 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 949.00 | 302 148.00 | | 307 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 16 257.00 | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 905.00 | 32 333.00 | | 27 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 844.00 | 955 748.00 | | 773 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 924.00 | 1 104 858.00 | | 1 684 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 3 135 746.00 | | 3 135 746.00 | 3 135 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 939.00 | | 3 135 939.00 | 3 135 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 384.00 | 3 576 144.00 | | 235 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 384.00 | 3 576 144.00 | | 235 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 516 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139.00 | 3 516 909.00 | | 21 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 245.00 | 59 235.00 | | 214 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 786.00 | -55 211.00 | | -59 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 427.00 | 6 468 090.00 | | 3 575 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 951.00 | 6 376 125.00 | | 3 094 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 476.00 | 91 965.00 | | 480 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 830.00 | | 59 655.00 | 664 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 181.00 | | 55 121.00 | 610 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | 4 534.00 | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 437.00 | 68 435.00 | | 290 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202.00 | 8 426.00 | | 17 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236.00 | 60 010.00 | | 273 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 020.00 | 38 846.00 | 164 149.00 | 293 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 517.00 | 21 139.00 | | 302 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 517.00 | 21 139.00 | | 302 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 537.00 | 59 985.00 | 164 149.00 | 595 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 846.00 | 164 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 730.00 | | 153 730.00 | 153 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 273.00 | 239 273.00 | | 239 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 609.00 | 148 609.00 | | 148 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UP Prêts | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 503 967.00 | | | 503 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 865.00 | | | 1 059 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 405.00 | 1 631 579.00 | 18 826.00 | 1 650 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 131.00 | 593 401.00 | 153 730.00 | 747 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |