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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 608.00 | 5 371.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 60 542.00 | 5 019.00 | 55 523.00 | 60 542.00 |
AP Constructions | 260 632.00 | 217 246.00 | 43 385.00 | 260 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 594.00 | 266 888.00 | 60 706.00 | 327 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 309.00 | 134 864.00 | 191 444.00 | 326 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BF Prêts | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 834.00 | 659 004.00 | 397 830.00 | 1 056 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 267.00 | 13 907.00 | 120 360.00 | 134 267.00 |
BZ Autres créances | 687 515.00 | | 687 515.00 | 687 515.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 391.00 | 13 907.00 | 822 484.00 | 836 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 226.00 | 672 911.00 | 1 220 314.00 | 1 893 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DH Report à nouveau | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 115.00 | 147 405.00 | | 204 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 906.00 | 44 471.00 | | 33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 421 070.00 | 367 519.00 | | 421 070.00 |
DP Provisions pour risques | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 570.00 | 164 451.00 | | 146 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 181.00 | 304 685.00 | | 239 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 539.00 | 246 197.00 | | 254 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 927.00 | | |
EA Autres dettes | 30 268.00 | 43 634.00 | | 30 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 001.00 | 807 337.00 | | 709 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 314.00 | 1 174 857.00 | | 1 220 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FG Production vendue services | 3 281 110.00 | | 3 281 110.00 | 3 281 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 585.00 | | 3 281 585.00 | 3 281 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 221.00 | 22 470.00 | | 120 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 221.00 | 22 470.00 | | 120 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 978.00 | 22 470.00 | | 37 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 455.00 | 57 402.00 | | 79 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 710.00 | 3 366 963.00 | | 3 524 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 594.00 | 3 219 557.00 | | 3 320 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 115.00 | 147 405.00 | | 204 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 218.00 | | 92 617.00 | 964 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 242.00 | | 92 617.00 | 883 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 938.00 | 70 067.00 | | 588 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 587.00 | 399.00 | | 34 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 351.00 | 69 668.00 | | 554 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 181.00 | 239 181.00 | | 239 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UP Prêts | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VB T. V. A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VC Groupe et associés | 635 390.00 | 635 390.00 | | 635 390.00 |
VP Divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 560.00 | 824 942.00 | 40 618.00 | 865 560.00 |
VW T.V.A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 959.00 | 534 389.00 | 146 570.00 | 680 959.00 |