| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 209.00 | 5 770.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 60 542.00 | 4 122.00 | 56 420.00 | 60 542.00 |
AP Constructions | 259 650.00 | 196 036.00 | 63 614.00 | 259 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 450.00 | 244 605.00 | 43 845.00 | 288 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 598.00 | 109 586.00 | 165 011.00 | 274 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 218.00 | 588 937.00 | 375 280.00 | 964 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 776 555.00 | | 776 555.00 | 776 555.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 576.00 | | 799 576.00 | 799 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 794.00 | 588 937.00 | 1 174 857.00 | 1 763 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 7 931.00 | 9 737.00 | | 7 931.00 |
DH Report à nouveau | | 24.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 405.00 | 188 188.00 | | 147 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 471.00 | 33 924.00 | | 44 471.00 |
DL TOTAL (I) | 367 519.00 | 399 585.00 | | 367 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 451.00 | 158 830.00 | | 164 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 685.00 | 252 601.00 | | 304 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 197.00 | 258 146.00 | | 246 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 927.00 | 21 530.00 | | 9 927.00 |
EA Autres dettes | 43 634.00 | 63 047.00 | | 43 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | 11 940.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 337.00 | 794 139.00 | | 807 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 857.00 | 1 193 725.00 | | 1 174 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 3 306 003.00 | | 3 306 003.00 | 3 306 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 271.00 | | 3 306 271.00 | 3 306 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 780.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 470.00 | 67 561.00 | | 22 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 302 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 470.00 | 370 078.00 | | 22 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 470.00 | 45 603.00 | | 22 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -50 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 402.00 | -31 334.00 | | 57 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 963.00 | 3 641 972.00 | | 3 366 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 557.00 | 3 453 783.00 | | 3 219 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 405.00 | 188 188.00 | | 147 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 879.00 | | 75 776.00 | 890 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 437.00 | | 964 218.00 | 2 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | 883 242.00 | 2 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 308.00 | | 70 372.00 | 815 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 214.00 | | 5 404.00 | 35 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 157.00 | 83 780.00 | | 505 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 188.00 | 399.00 | | 34 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 969.00 | 83 381.00 | | 470 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 451.00 | | 164 451.00 | 164 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 685.00 | 304 685.00 | | 304 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UP Prêts | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VC Groupe et associés | 714 043.00 | 714 043.00 | | 714 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 620.00 | 790 002.00 | 40 618.00 | 830 620.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 295.00 | 614 844.00 | 164 451.00 | 779 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |