| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 1 810.00 | 6 170.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 60 543.00 | 3 226.00 | 57 317.00 | 60 543.00 |
AP Constructions | 257 691.00 | 172 913.00 | 84 778.00 | 257 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 791.00 | 205 374.00 | 72 416.00 | 277 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 845.00 | 89 456.00 | 127 389.00 | 216 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BF Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 880.00 | 505 157.00 | 385 723.00 | 890 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 796 773.00 | | 796 773.00 | 796 773.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 003.00 | | 808 003.00 | 808 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 883.00 | 505 157.00 | 1 193 726.00 | 1 698 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 245.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 93.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 189.00 | 113 844.00 | | 188 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 925.00 | 51 197.00 | | 33 925.00 |
DL TOTAL (I) | 399 586.00 | 342 581.00 | | 399 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 831.00 | 143 661.00 | | 158 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 602.00 | 231 094.00 | | 252 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 147.00 | 317 476.00 | | 258 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 531.00 | 8 403.00 | | 21 531.00 |
EA Autres dettes | 63 047.00 | 36 133.00 | | 63 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 940.00 | 28 772.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 140.00 | 793 582.00 | | 794 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 726.00 | 1 225 499.00 | | 1 193 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 3 137 559.00 | | 3 137 559.00 | 3 137 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 675.00 | | 3 137 675.00 | 3 137 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 561.00 | 23 926.00 | | 67 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 517.00 | 21 139.00 | | 302 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 078.00 | 45 065.00 | | 370 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 603.00 | 45 065.00 | | 45 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 285.00 | | | -50 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 335.00 | -57 550.00 | | -31 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 973.00 | 3 263 880.00 | | 3 641 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 784.00 | 3 150 036.00 | | 3 453 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 189.00 | 113 844.00 | | 188 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 801.00 | | 102 042.00 | 807 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 964.00 | | 890 880.00 | 18 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | | 815 308.00 | 18 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 644.00 | | 96 628.00 | 737 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | 5 414.00 | 29 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 272.00 | 72 110.00 | 1 225.00 | 434 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 789.00 | 399.00 | | 33 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 483.00 | 71 711.00 | 1 225.00 | 400 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 517.00 | | 302 517.00 | 302 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 517.00 | | 302 517.00 | 302 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 854.00 | | 391 854.00 | 391 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 831.00 | | 158 831.00 | 158 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 602.00 | 252 602.00 | | 252 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UP Prêts | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VC Groupe et associés | 676 953.00 | 676 953.00 | | 676 953.00 |
VP Divers | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 690.00 | 800 476.00 | 35 214.00 | 835 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 098.00 | 607 267.00 | 158 831.00 | 766 098.00 |