| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 1 411.00 | 6 569.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 60 543.00 | 2 329.00 | 58 214.00 | 60 543.00 |
AP Constructions | 248 241.00 | 150 290.00 | 97 952.00 | 248 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 095.00 | 168 549.00 | 92 546.00 | 261 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 764.00 | 79 315.00 | 88 449.00 | 167 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 801.00 | 434 272.00 | 373 529.00 | 807 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BZ Autres créances | 1 132 920.00 | 302 517.00 | 830 403.00 | 1 132 920.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 487.00 | 302 517.00 | 851 970.00 | 1 154 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 288.00 | 736 789.00 | 1 225 499.00 | 1 962 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 9 738.00 | 57.00 | | 9 738.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | -2.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 844.00 | 480 476.00 | | 113 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 197.00 | 95 123.00 | | 51 197.00 |
DL TOTAL (I) | 342 581.00 | 743 363.00 | | 342 581.00 |
DP Provisions pour risques | 89 337.00 | 167 717.00 | | 89 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 337.00 | 167 717.00 | | 89 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 661.00 | 153 730.00 | | 143 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 042.00 | 26 713.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 094.00 | 239 273.00 | | 231 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 476.00 | 307 949.00 | | 317 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 403.00 | 4 056.00 | | 8 403.00 |
EA Autres dettes | 36 133.00 | 14 217.00 | | 36 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 772.00 | 27 905.00 | | 28 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 582.00 | 773 844.00 | | 793 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 499.00 | 1 684 924.00 | | 1 225 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 3 022 108.00 | | 3 022 108.00 | 3 022 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 160.00 | | 3 022 160.00 | 3 022 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 491.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 926.00 | 235 384.00 | | 23 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 065.00 | 235 384.00 | | 45 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 065.00 | 214 245.00 | | 45 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 550.00 | -59 786.00 | | -57 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 880.00 | 3 575 427.00 | | 3 263 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 036.00 | 3 094 951.00 | | 3 150 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 844.00 | 480 476.00 | | 113 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 486.00 | | 83 315.00 | 724 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 302.00 | | 72 341.00 | 665 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | 10 974.00 | 18 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 872.00 | 75 400.00 | | 358 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 627.00 | 8 162.00 | | 25 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 245.00 | 67 238.00 | | 333 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 717.00 | 50 491.00 | 128 871.00 | 167 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 656.00 | | 21 139.00 | 323 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 656.00 | | 21 139.00 | 323 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 373.00 | 50 491.00 | 150 010.00 | 491 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 491.00 | 128 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 094.00 | 231 094.00 | | 231 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
UP Prêts | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 478 447.00 | | | 478 447.00 |
VC Groupe et associés | 619 713.00 | | | 619 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 504.00 | 1 153 704.00 | 29 800.00 | 1 183 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 539.00 | 621 878.00 | 143 661.00 | 765 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |