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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 156.00 | 32 726.00 | 1 430.00 | 34 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 3 007.00 | 4 972.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 60 542.00 | 5 916.00 | 54 626.00 | 60 542.00 |
AP Constructions | 260 632.00 | 224 684.00 | 35 947.00 | 260 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 805.00 | 288 961.00 | 76 843.00 | 365 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 828.00 | 166 247.00 | 212 581.00 | 378 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BF Prêts | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 878.00 | 721 542.00 | 432 335.00 | 1 153 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 443.00 | 13 907.00 | 27 536.00 | 41 443.00 |
BZ Autres créances | 964 422.00 | | 964 422.00 | 964 422.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 742.00 | 13 907.00 | 1 007 835.00 | 1 021 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 621.00 | 735 449.00 | 1 440 171.00 | 2 175 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 521.00 | 7 405.00 | | 1 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 196.00 | 204 115.00 | | 360 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 853.00 | 33 906.00 | | 23 853.00 |
DL TOTAL (I) | 561 213.00 | 421 070.00 | | 561 213.00 |
DP Provisions pour risques | 115 337.00 | 90 243.00 | | 115 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 337.00 | 90 243.00 | | 115 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 953.00 | 146 570.00 | | 156 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 772.00 | 239 181.00 | | 239 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 541.00 | 254 539.00 | | 301 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 30 268.00 | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747.00 | 10 400.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 619.00 | 709 001.00 | | 763 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 171.00 | 1 220 314.00 | | 1 440 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 3 893 717.00 | | 3 893 717.00 | 3 893 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 051.00 | | 3 894 051.00 | 3 894 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 053.00 | 120 221.00 | | 10 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 053.00 | 120 221.00 | | 10 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 414.00 | 82 243.00 | | 27 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 721.00 | 82 243.00 | | 34 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 667.00 | 37 978.00 | | -24 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 939.00 | 79 455.00 | | 129 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 719.00 | 3 524 710.00 | | 3 938 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 522.00 | 3 320 594.00 | | 3 578 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 196.00 | 204 115.00 | | 360 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 835.00 | | 97 044.00 | 1 056 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 358.00 | | 1 779.00 | 40 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 859.00 | | 94 440.00 | 975 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 618.00 | | 825.00 | 40 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 005.00 | 62 538.00 | | 659 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 986.00 | 748.00 | | 34 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 019.00 | 61 790.00 | | 624 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 243.00 | 33 094.00 | 8 000.00 | 90 243.00 |
6T Sur comptes clients | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 150.00 | 33 094.00 | 8 000.00 | 104 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 773.00 | 239 773.00 | | 239 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UP Prêts | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VC Groupe et associés | 685 692.00 | 685 692.00 | | 685 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 288.00 | 262 288.00 | | 262 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 417.00 | 1 006 974.00 | 41 443.00 | 1 048 417.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 620.00 | 606 667.00 | 156 953.00 | 763 620.00 |