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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AN Terrains | 67 568.00 | 23 876.00 | 43 692.00 | 67 568.00 |
AP Constructions | 599 277.00 | 182 889.00 | 416 388.00 | 599 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 522.00 | 35 903.00 | 42 619.00 | 78 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 375.00 | 222 833.00 | 59 542.00 | 282 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 345.00 | 490 034.00 | 569 310.00 | 1 059 345.00 |
BT Marchandises | 636 547.00 | | 636 547.00 | 636 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 972.00 | 22 479.00 | 515 493.00 | 537 972.00 |
BZ Autres créances | 205 476.00 | | 205 476.00 | 205 476.00 |
CF Disponibilités | 377 458.00 | | 377 458.00 | 377 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 748.00 | 22 479.00 | 1 760 270.00 | 1 782 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 093.00 | 512 513.00 | 2 329 580.00 | 2 842 093.00 |
CU Autres participations | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 336.00 | | | 429 336.00 |
DH Report à nouveau | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
DL TOTAL (I) | 808 238.00 | | | 808 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 894.00 | | | 232 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 547.00 | | | 394 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 428.00 | | | 695 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
EA Autres dettes | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 342.00 | | | 1 521 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 580.00 | | | 2 329 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 237.00 | | | 1 341 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 565 470.00 | | 4 565 470.00 | 4 565 470.00 |
FG Production vendue services | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 616.00 | | 4 608 616.00 | 4 608 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 869.00 | | | 4 670 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 029.00 | | | 4 533 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 357.00 | | 307 008.00 | 967 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 021.00 | 1 059 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 421.00 | 1 027 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 755.00 | | 305 408.00 | 935 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | 1 600.00 | 7 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 824.00 | 21 166.00 | 2 512.00 | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824.00 | 21 166.00 | 2 512.00 | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824.00 | 21 166.00 | 2 512.00 | 3 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 428.00 | 695 428.00 | | 695 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 534 733.00 | | | 534 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 894.00 | 52 789.00 | 151 005.00 | 232 894.00 |
VI Groupe et associés | 394 547.00 | 394 547.00 | | 394 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 104.00 | 768 701.00 | 403.00 | 769 104.00 |
VW T.V.A. | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 342.00 | 1 341 237.00 | 151 005.00 | 1 521 342.00 |