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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 390.00 | 1 260.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 72 127.00 | 33 216.00 | 38 911.00 | 72 127.00 |
AP Constructions | 634 610.00 | 240 535.00 | 394 076.00 | 634 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 522.00 | 55 381.00 | 23 141.00 | 78 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 329.00 | 179 714.00 | 248 614.00 | 428 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 840.00 | 533 770.00 | 714 070.00 | 1 247 840.00 |
BT Marchandises | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 531.00 | 34 233.00 | 534 298.00 | 568 531.00 |
BZ Autres créances | 265 321.00 | | 265 321.00 | 265 321.00 |
CF Disponibilités | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 700.00 | 34 233.00 | 1 713 467.00 | 1 747 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 540.00 | 568 003.00 | 2 427 537.00 | 2 995 540.00 |
CU Autres participations | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 664.00 | | | 780 664.00 |
DH Report à nouveau | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 568.00 | | | 1 165 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 987.00 | | | 368 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 792.00 | | | 672 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 433.00 | | | 162 433.00 |
EA Autres dettes | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 969.00 | | | 1 261 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 537.00 | | | 2 427 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 908.00 | | | 991 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 909 857.00 | | 4 909 857.00 | 4 909 857.00 |
FG Production vendue services | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 959.00 | | 4 974 959.00 | 4 974 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 781.00 | | | 5 058 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 939.00 | | | 4 914 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 088.00 | | 255 350.00 | 1 100 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | 1 650.00 | 24 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 598.00 | 1 247 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 598.00 | 1 213 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 486.00 | | 253 700.00 | 1 067 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 970.00 | 70 495.00 | 92 694.00 | 555 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 436.00 | 70 104.00 | 92 694.00 | 531 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 079.00 | 24 399.00 | 5 245.00 | 15 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 079.00 | 24 399.00 | 5 245.00 | 15 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 079.00 | 24 399.00 | 5 245.00 | 15 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 792.00 | 672 792.00 | | 672 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 563 277.00 | 563 277.00 | | 563 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 201.00 | 65 140.00 | 270 061.00 | 335 201.00 |
VI Groupe et associés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 916.00 | 189 916.00 | | 189 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 566.00 | 863 206.00 | 1 360.00 | 864 566.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 969.00 | 991 908.00 | 270 061.00 | 1 261 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |