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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 490.00 | 160.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 72 127.00 | 42 882.00 | 29 244.00 | 72 127.00 |
AP Constructions | 636 199.00 | 301 489.00 | 334 710.00 | 636 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 166.00 | 53 559.00 | 7 607.00 | 61 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 464.00 | 287 303.00 | 145 161.00 | 432 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 316.00 | 711 257.00 | 525 060.00 | 1 236 316.00 |
BT Marchandises | 665 951.00 | | 665 951.00 | 665 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 168.00 | 32 543.00 | 533 625.00 | 566 168.00 |
BZ Autres créances | 302 405.00 | | 302 405.00 | 302 405.00 |
CF Disponibilités | 898 318.00 | | 898 318.00 | 898 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 934.00 | 32 543.00 | 2 417 391.00 | 2 449 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 250.00 | 743 800.00 | 2 942 451.00 | 3 686 250.00 |
CU Autres participations | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 270.00 | | | 1 148 270.00 |
DH Report à nouveau | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 069.00 | | | 226 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 402.00 | | | 1 615 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 889.00 | | | 338 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 668.00 | | | 792 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 049.00 | | | 1 327 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 451.00 | | | 2 942 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 666.00 | | | 1 154 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 877 237.00 | | 4 877 237.00 | 4 877 237.00 |
FG Production vendue services | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 575.00 | | 4 931 575.00 | 4 931 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 217.00 | | | -17 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 686.00 | | | 4 986 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 617.00 | | | 4 760 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 069.00 | | | 226 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 128.00 | | 1 188.00 | 1 235 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 876.00 | | 1 080.00 | 1 200 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | 108.00 | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 071.00 | 96 186.00 | | 615 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 550.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 598.00 | 95 636.00 | | 589 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 535.00 | 32 543.00 | 40 535.00 | 40 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 535.00 | 32 543.00 | 40 535.00 | 40 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 535.00 | 32 543.00 | 40 535.00 | 40 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 668.00 | 792 668.00 | | 792 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 553 887.00 | 553 887.00 | | 553 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 889.00 | 166 506.00 | 166 407.00 | 338 889.00 |
VI Groupe et associés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 010.00 | 295 010.00 | | 295 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 026.00 | 885 666.00 | 1 360.00 | 887 026.00 |
VW T.V.A. | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 049.00 | 1 154 666.00 | 166 407.00 | 1 327 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |