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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 940.00 | 710.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 72 127.00 | 38 049.00 | 34 077.00 | 72 127.00 |
AP Constructions | 636 199.00 | 270 965.00 | 365 235.00 | 636 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 086.00 | 45 930.00 | 14 156.00 | 60 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 464.00 | 234 654.00 | 197 810.00 | 432 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 128.00 | 615 071.00 | 620 057.00 | 1 235 128.00 |
BT Marchandises | 702 219.00 | | 702 219.00 | 702 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 258.00 | 40 535.00 | 639 723.00 | 680 258.00 |
BZ Autres créances | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
CF Disponibilités | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 447.00 | 40 535.00 | 2 032 911.00 | 2 073 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 575.00 | 655 607.00 | 2 652 968.00 | 3 308 575.00 |
CU Autres participations | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 924 506.00 | | | 924 506.00 |
DH Report à nouveau | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 764.00 | | | 223 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 332.00 | | | 1 389 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 413.00 | | | 768 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 610.00 | | | 166 610.00 |
EA Autres dettes | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 636.00 | | | 1 263 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 968.00 | | | 2 652 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 606.00 | | | 1 059 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 360 024.00 | | 5 360 024.00 | 5 360 024.00 |
FG Production vendue services | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 949.00 | | 5 420 949.00 | 5 420 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 291.00 | | | 5 480 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 528.00 | | | 5 256 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 764.00 | | | 223 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 840.00 | | 8 402.00 | 1 247 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 114.00 | 1 235 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 114.00 | 1 200 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 588.00 | | 8 402.00 | 1 213 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 770.00 | 102 204.00 | 20 902.00 | 533 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 550.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 846.00 | 101 654.00 | 20 902.00 | 508 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 233.00 | 40 535.00 | 34 233.00 | 34 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 233.00 | 40 535.00 | 34 233.00 | 34 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 233.00 | 40 535.00 | 34 233.00 | 34 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 413.00 | 768 413.00 | | 768 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 675 516.00 | 675 516.00 | | 675 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 071.00 | 66 041.00 | 184 060.00 | 270 071.00 |
VI Groupe et associés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 839.00 | 917 479.00 | 1 360.00 | 918 839.00 |
VW T.V.A. | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 636.00 | 1 059 607.00 | 184 060.00 | 1 263 636.00 |