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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AN Terrains | 72 127.00 | 28 383.00 | 43 744.00 | 72 127.00 |
AP Constructions | 633 610.00 | 210 089.00 | 423 521.00 | 633 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 522.00 | 45 719.00 | 32 804.00 | 78 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 226.00 | 247 245.00 | 35 981.00 | 283 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 088.00 | 555 970.00 | 544 118.00 | 1 100 088.00 |
BT Marchandises | 611 297.00 | | 611 297.00 | 611 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 745.00 | 15 079.00 | 576 667.00 | 591 745.00 |
BZ Autres créances | 202 747.00 | | 202 747.00 | 202 747.00 |
CF Disponibilités | 420 862.00 | | 420 862.00 | 420 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 700.00 | 15 079.00 | 1 834 621.00 | 1 849 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 787.00 | 571 048.00 | 2 378 739.00 | 2 949 787.00 |
CU Autres participations | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 175.00 | | | 567 175.00 |
DH Report à nouveau | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 488.00 | | | 213 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 726.00 | | | 1 021 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 115.00 | | | 180 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 869.00 | | | 229 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 447.00 | | | 725 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 969.00 | | | 196 969.00 |
EA Autres dettes | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 013.00 | | | 1 357 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 739.00 | | | 2 378 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 848.00 | | | 1 214 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972 136.00 | | 4 972 136.00 | 4 972 136.00 |
FG Production vendue services | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 032.00 | | 5 031 032.00 | 5 031 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 21 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 380.00 | | | 5 078 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 892.00 | | | 4 864 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 488.00 | | | 213 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 345.00 | | 40 743.00 | 1 059 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 743.00 | | 39 743.00 | 1 027 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | 1 000.00 | 7 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 479.00 | 13 716.00 | 21 117.00 | 22 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 479.00 | 13 716.00 | 21 117.00 | 22 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 479.00 | 13 716.00 | 21 117.00 | 22 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 447.00 | 725 447.00 | | 725 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 583 754.00 | | | 583 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 115.00 | 37 950.00 | 142 165.00 | 180 115.00 |
VI Groupe et associés | 229 869.00 | 229 869.00 | | 229 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 900.00 | 817 455.00 | 1 446.00 | 818 900.00 |
VW T.V.A. | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 013.00 | 1 214 848.00 | 142 165.00 | 1 357 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |