| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 932.00 | 818.00 | 2 750.00 |
AN Terrains | 72 127.00 | 46 654.00 | 25 473.00 | 72 127.00 |
AP Constructions | 723 106.00 | 332 415.00 | 390 691.00 | 723 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 593.00 | 59 695.00 | 3 898.00 | 63 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 514.00 | 317 776.00 | 110 738.00 | 428 514.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 702.00 | 783 005.00 | 541 698.00 | 1 324 702.00 |
BT Marchandises | 828 047.00 | | 828 047.00 | 828 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 380.00 | 18 598.00 | 556 782.00 | 575 380.00 |
BZ Autres créances | 245 951.00 | | 245 951.00 | 245 951.00 |
CF Disponibilités | 988 883.00 | | 988 883.00 | 988 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 393.00 | 18 598.00 | 2 638 795.00 | 2 657 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 096.00 | 801 603.00 | 3 180 493.00 | 3 982 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 339.00 | | | 1 304 339.00 |
DH Report à nouveau | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 973.00 | | | 324 973.00 |
DK Provisions réglementées | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 113.00 | | | 1 909 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 611.00 | | | 263 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 778.00 | | | 817 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 529.00 | | | 156 529.00 |
EA Autres dettes | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 380.00 | | | 1 271 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 493.00 | | | 3 180 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 940.00 | | | 1 086 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 554 209.00 | | 5 554 209.00 | 5 554 209.00 |
FG Production vendue services | 161 245.00 | | 161 245.00 | 161 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 454.00 | | 5 715 454.00 | 5 715 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 149.00 | | | -29 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 366.00 | | | 5 765 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 393.00 | | | 5 440 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 973.00 | | | 324 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 316.00 | | 114 186.00 | 1 236 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 1 324 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 1 287 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 100.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 956.00 | | 108 584.00 | 1 201 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | 4 502.00 | 8 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 257.00 | 94 948.00 | 23 200.00 | 711 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 442.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 233.00 | 94 506.00 | 23 200.00 | 685 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 543.00 | 8 668.00 | 22 613.00 | 32 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 543.00 | 8 668.00 | 22 613.00 | 32 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 543.00 | 47 407.00 | 22 613.00 | 32 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 778.00 | 817 778.00 | | 817 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 575 159.00 | 575 159.00 | | 575 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 611.00 | 79 172.00 | 156 990.00 | 263 611.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 986.00 | 240 986.00 | | 240 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 724.00 | 842 363.00 | 1 360.00 | 843 724.00 |
VW T.V.A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 380.00 | 1 086 940.00 | 156 990.00 | 1 271 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |