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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AP Constructions | 749 844.00 | 558 304.00 | 191 540.00 | 749 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 495.00 | 478 201.00 | 173 294.00 | 651 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 811.00 | 304 170.00 | 85 641.00 | 389 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 709.00 | 1 342 819.00 | 548 890.00 | 1 891 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 528 869.00 | | 528 869.00 | 528 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 660.00 | 145.00 | 76 515.00 | 76 660.00 |
BZ Autres créances | 153 427.00 | | 153 427.00 | 153 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 273.00 | | 196 273.00 | 196 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 967.00 | 145.00 | 1 001 822.00 | 1 001 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 677.00 | 1 342 964.00 | 1 550 712.00 | 2 893 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 39 461.00 | 40 373.00 | | 39 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 380.00 | 231 088.00 | | 174 380.00 |
DL TOTAL (I) | 284 241.00 | 341 861.00 | | 284 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 645.00 | 589 052.00 | | 693 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | 487 276.00 | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 961.00 | 257 915.00 | | 226 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 474.00 | 317 472.00 | | 307 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 426.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 22 087.00 | 21 760.00 | | 22 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 471.00 | 1 673 902.00 | | 1 266 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 712.00 | 2 015 763.00 | | 1 550 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 631 431.00 | | 8 631 431.00 | 8 631 431.00 |
FD Production vendue biens | 1 600 379.00 | | 1 600 379.00 | 1 600 379.00 |
FG Production vendue services | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 411 574.00 | | 10 411 574.00 | 10 411 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559.00 | 7 680.00 | | 11 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 728.00 | 7 680.00 | | 82 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 501.00 | 7 680.00 | | 13 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 804.00 | 7 680.00 | | 73 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 60 736.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 934.00 | 10 815 001.00 | | 10 547 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 554.00 | 10 583 913.00 | | 10 373 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 380.00 | 231 088.00 | | 174 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 885.00 | 22 731.00 | | 19 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 946.00 | | | 1 979 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 924.00 | | | 1 877 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 689.00 | 116 043.00 | 50 912.00 | 1 277 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 545.00 | 116 043.00 | 50 912.00 | 1 275 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | 145.00 | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 145.00 | 198.00 | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 961.00 | 226 961.00 | | 226 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 756.00 | 275 341.00 | 98 415.00 | 373 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 471.00 | 995 394.00 | 253 233.00 | 1 266 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |