| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 6 148.00 | 1 755.00 | 7 904.00 |
AP Constructions | 1 753 019.00 | 323 618.00 | 1 429 401.00 | 1 753 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 112.00 | 482 317.00 | 454 795.00 | 937 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 251.00 | 339 998.00 | 186 253.00 | 526 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 764.00 | | 289 764.00 | 289 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 465.00 | 1 152 081.00 | 2 460 384.00 | 3 612 465.00 |
BT Marchandises | 586 662.00 | | 586 662.00 | 586 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 804.00 | 5 764.00 | 71 040.00 | 76 804.00 |
BZ Autres créances | 392 833.00 | 5 185.00 | 387 648.00 | 392 833.00 |
CF Disponibilités | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 098.00 | 10 949.00 | 1 097 149.00 | 1 108 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 563.00 | 1 163 030.00 | 3 557 533.00 | 4 720 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 228.00 | 74 589.00 | | 137 228.00 |
DG Autres réserves | 116 373.00 | 97 817.00 | | 116 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 405.00 | 313 195.00 | | 225 405.00 |
DL TOTAL (I) | 549 403.00 | 556 001.00 | | 549 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 663.00 | 173 876.00 | | 1 407 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 033.00 | 218 154.00 | | 461 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 857.00 | 438 829.00 | | 543 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 854.00 | 225 504.00 | | 263 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 297.00 | 323 116.00 | | 330 297.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 900.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 130.00 | 1 381 380.00 | | 3 008 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 533.00 | 1 937 381.00 | | 3 557 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 177.00 | 1 281 637.00 | | 1 602 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 609.00 | 2 459.00 | | 158 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 569 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 705 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 715 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 269 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 20 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 427 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 633.00 | 7 669.00 | | 9 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 633.00 | 8 269.00 | | 9 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | 9 158.00 | | 9 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 716.00 | 2 953.00 | | 31 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 505.00 | 12 111.00 | | 41 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 872.00 | -3 842.00 | | -31 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 880.00 | 97 158.00 | | 33 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 742 619.00 | 10 879 833.00 | | 10 742 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 218.00 | 10 566 637.00 | | 10 517 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 402.00 | 313 195.00 | | 225 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 981.00 | | 1 987 235.00 | 2 627 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 751.00 | 3 612 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 751.00 | 3 506 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | 1 959.00 | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 621.00 | | 1 935 276.00 | 2 523 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 592.00 | 113 899.00 | 513 410.00 | 1 551 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 2 406.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 850.00 | 111 493.00 | 513 410.00 | 1 547 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 5 525.00 | 246.00 | 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 336.00 | 849.00 | | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821.00 | 6 374.00 | 246.00 | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821.00 | 6 374.00 | 246.00 | 4 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 374.00 | 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 857.00 | 543 857.00 | | 543 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 297.00 | 330 297.00 | | 330 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
UX Autres créances clients | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VB T. V. A. | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 663.00 | 201 910.00 | 966 180.00 | 1 407 663.00 |
VI Groupe et associés | 461 151.00 | 461 151.00 | | 461 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 100.00 | | | 1 146 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 464.00 | 252 464.00 | | 252 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 634.00 | 511 219.00 | 98 415.00 | 609 634.00 |
VW T.V.A. | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 130.00 | 1 802 377.00 | 866 180.00 | 3 008 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |