| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 740.00 | 164.00 | 7 904.00 |
AP Constructions | 2 490 217.00 | 829 441.00 | 1 660 776.00 | 2 490 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 044.00 | 774 933.00 | 285 111.00 | 1 060 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 970.00 | 221 547.00 | 273 423.00 | 494 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 550.00 | 1 833 661.00 | 2 317 889.00 | 4 151 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 635 738.00 | | 635 738.00 | 635 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BZ Autres créances | 181 335.00 | | 181 335.00 | 181 335.00 |
CF Disponibilités | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 760.00 | | 1 076 760.00 | 1 076 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 310.00 | 1 833 661.00 | 3 394 649.00 | 5 228 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 868.00 | 244 190.00 | | 288 868.00 |
DG Autres réserves | 180 920.00 | 178 212.00 | | 180 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 033.00 | 223 386.00 | | 262 033.00 |
DL TOTAL (I) | 802 221.00 | 716 188.00 | | 802 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 571.00 | 1 165 281.00 | | 920 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 426.00 | 856 503.00 | | 760 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 321.00 | 505 897.00 | | 526 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 868.00 | 326 479.00 | | 360 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 528.00 | 24 020.00 | | 11 528.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | 11 001.00 | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 428.00 | 2 889 181.00 | | 2 592 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 649.00 | 3 605 369.00 | | 3 394 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 426.00 | | | 760 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 122 206.00 | | 14 122 206.00 | 14 122 206.00 |
FD Production vendue biens | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
FG Production vendue services | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 294 337.00 | | 14 294 337.00 | 14 294 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 380 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 780 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 975 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | 14 647.00 | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 14 647.00 | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 444.00 | 44 159.00 | | 62 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 444.00 | 44 159.00 | | 62 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 132.00 | -29 512.00 | | -54 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 549.00 | 67 820.00 | | 94 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 410 146.00 | 14 124 922.00 | | 14 410 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 112.00 | 13 901 536.00 | | 14 148 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 033.00 | 223 386.00 | | 262 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 357.00 | | 51 193.00 | 4 100 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 045 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 038.00 | | 51 193.00 | 3 994 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 661.00 | 326 000.00 | 1.00 | 1 507 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 300.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 221.00 | 325 700.00 | 1.00 | 1 500 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 321.00 | 526 321.00 | | 526 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 739.00 | 211 072.00 | 629 629.00 | 919 739.00 |
VI Groupe et associés | 760 426.00 | 760 426.00 | | 760 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 461.00 | 150 461.00 | | 150 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 818.00 | 334 818.00 | | 334 818.00 |
VW T.V.A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 428.00 | 1 883 761.00 | 629 629.00 | 2 592 428.00 |