| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 056.00 | 847.00 | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AP Constructions | 2 480 105.00 | 532 951.00 | 1 947 153.00 | 2 480 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 425.00 | 543 402.00 | 485 023.00 | 1 028 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 955.00 | 94 056.00 | 335 899.00 | 429 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 804.00 | 1 177 466.00 | 2 867 338.00 | 4 044 804.00 |
BT Marchandises | 660 770.00 | | 660 770.00 | 660 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BZ Autres créances | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
CF Disponibilités | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 595.00 | | 1 182 595.00 | 1 182 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 398.00 | 1 177 466.00 | 4 049 932.00 | 5 227 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 969.00 | 182 309.00 | | 211 969.00 |
DG Autres réserves | 177 330.00 | 176 694.00 | | 177 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 103.00 | 148 296.00 | | 161 103.00 |
DL TOTAL (I) | 620 802.00 | 577 699.00 | | 620 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 156.00 | 1 908 132.00 | | 1 776 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 373.00 | 735 271.00 | | 852 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 862.00 | 351 698.00 | | 448 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 367.00 | 322 618.00 | | 320 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 799.00 | 97 641.00 | | 25 799.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 91 592.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 130.00 | 3 506 953.00 | | 3 429 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 932.00 | 4 084 653.00 | | 4 049 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 920.00 | 2 249 297.00 | | 2 300 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 251 917.00 | | 12 251 917.00 | 12 251 917.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 153 255.00 | | 153 255.00 | 153 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 172.00 | | 12 405 172.00 | 12 405 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 571 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 376 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 584.00 | |
GE Autres charges | | | 23 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 342 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950.00 | 18 377.00 | | 14 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 950.00 | 18 377.00 | | 16 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 053.00 | 24 153.00 | | 16 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 053.00 | 27 344.00 | | 16 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | -8 967.00 | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 339.00 | 42 230.00 | | 64 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 606 922.00 | 11 319 693.00 | | 12 606 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 445 819.00 | 11 171 397.00 | | 12 445 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 103.00 | 148 296.00 | | 161 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 223.00 | 25 462.00 | | 57 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 962.00 | | 137 841.00 | 3 914 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 4 044 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 3 938 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 644.00 | | 137 841.00 | 3 808 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 882.00 | 331 584.00 | 8 000.00 | 853 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 454.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 280.00 | 331 130.00 | 8 000.00 | 847 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 862.00 | 448 862.00 | | 448 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
UX Autres créances clients | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 973.00 | 427 973.00 | | 427 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 183.00 | 219 973.00 | 845 620.00 | 1 348 183.00 |
VI Groupe et associés | 852 551.00 | 852 551.00 | | 852 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 777.00 | 381 777.00 | | 381 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 854.00 | 590 854.00 | | 590 854.00 |
VW T.V.A. | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 130.00 | 2 300 920.00 | 845 620.00 | 3 429 130.00 |