| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 3 742.00 | 2 202.00 | 5 944.00 |
AP Constructions | 749 844.00 | 601 520.00 | 148 325.00 | 749 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 577.00 | 570 849.00 | 102 727.00 | 673 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 811.00 | 375 481.00 | 27 330.00 | 402 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 389.00 | | 597 389.00 | 597 389.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 981.00 | 1 551 592.00 | 1 076 389.00 | 2 627 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 537 163.00 | | 537 163.00 | 537 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 501.00 | 485.00 | 43 016.00 | 43 501.00 |
BZ Autres créances | 189 336.00 | 4 336.00 | 185 000.00 | 189 336.00 |
CF Disponibilités | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 813.00 | 4 821.00 | 860 992.00 | 865 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 794.00 | 1 556 413.00 | 1 937 381.00 | 3 493 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 589.00 | 34 876.00 | | 74 589.00 |
DG Autres réserves | 97 817.00 | 58 965.00 | | 97 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 195.00 | 198 565.00 | | 313 195.00 |
DL TOTAL (I) | 556 001.00 | 362 806.00 | | 556 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 876.00 | 271 695.00 | | 173 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 154.00 | 219 364.00 | | 218 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 829.00 | 383 562.00 | | 438 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 504.00 | 222 029.00 | | 225 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 116.00 | 5 593.00 | | 323 116.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 15 767.00 | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 380.00 | 1 119 668.00 | | 1 381 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 381.00 | 1 482 474.00 | | 1 937 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 637.00 | 949 577.00 | | 1 281 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 691 538.00 | | 10 691 538.00 | 10 691 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 845 086.00 | | 10 845 086.00 | 10 845 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 345 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 445 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 669.00 | 21 897.00 | | 7 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | 21 897.00 | | 8 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 158.00 | 22 529.00 | | 9 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111.00 | 22 529.00 | | 12 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -632.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 158.00 | 33 064.00 | | 97 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 879 833.00 | 10 383 117.00 | | 10 879 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566 637.00 | 10 184 553.00 | | 10 566 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 195.00 | 198 565.00 | | 313 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 123.00 | | 685 658.00 | 1 945 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 98 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 627 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | 3 800.00 | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 763.00 | | 681 858.00 | 1 841 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 000.00 | 111 592.00 | | 1 440 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 1 598.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 856.00 | 109 994.00 | | 1 437 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 485.00 | 950.00 | 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 4 821.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 4 821.00 | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 829.00 | 438 829.00 | | 438 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 116.00 | 323 116.00 | | 323 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
UX Autres créances clients | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 876.00 | 74 133.00 | 99 743.00 | 173 876.00 |
VI Groupe et associés | 218 214.00 | 218 214.00 | | 218 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 138.00 | 290 723.00 | 98 415.00 | 389 138.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 380.00 | 1 281 637.00 | 99 743.00 | 1 381 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |