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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 440.00 | 464.00 | 7 904.00 |
AP Constructions | 2 480 105.00 | 681 508.00 | 1 798 596.00 | 2 480 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 336.00 | 662 747.00 | 386 590.00 | 1 049 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 597.00 | 155 966.00 | 308 631.00 | 464 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 357.00 | 1 507 661.00 | 2 592 696.00 | 4 100 357.00 |
BT Marchandises | 577 038.00 | | 577 038.00 | 577 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 221 079.00 | | 221 079.00 | 221 079.00 |
CF Disponibilités | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 673.00 | | 1 012 673.00 | 1 012 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 030.00 | 1 507 661.00 | 3 605 369.00 | 5 113 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 190.00 | 211 969.00 | | 244 190.00 |
DG Autres réserves | 178 212.00 | 177 330.00 | | 178 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 386.00 | 161 103.00 | | 223 386.00 |
DL TOTAL (I) | 716 188.00 | 620 802.00 | | 716 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 281.00 | 1 776 156.00 | | 1 165 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 503.00 | 852 373.00 | | 856 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 897.00 | 448 862.00 | | 505 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 479.00 | 320 367.00 | | 326 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 020.00 | 25 799.00 | | 24 020.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | 5 574.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 181.00 | 3 429 130.00 | | 2 889 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 369.00 | 4 049 932.00 | | 3 605 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 932.00 | 2 300 920.00 | | 1 969 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 857 177.00 | | 13 857 177.00 | 13 857 177.00 |
FD Production vendue biens | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 169 308.00 | | 169 308.00 | 169 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 028 834.00 | | 14 028 834.00 | 14 028 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 090 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 538 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 647.00 | 14 950.00 | | 14 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647.00 | 16 950.00 | | 14 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 159.00 | 16 053.00 | | 44 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 159.00 | 16 053.00 | | 44 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 512.00 | 897.00 | | -29 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 820.00 | 64 339.00 | | 67 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 124 922.00 | 12 606 922.00 | | 14 124 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 901 536.00 | 12 445 819.00 | | 13 901 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 386.00 | 161 103.00 | | 223 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 214.00 | 57 223.00 | | 57 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 804.00 | | 55 553.00 | 4 044 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 994 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 485.00 | | 55 553.00 | 3 938 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 897.00 | 505 897.00 | | 505 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 812.00 | 209 563.00 | 840 211.00 | 1 128 812.00 |
VI Groupe et associés | 856 681.00 | 856 681.00 | | 856 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 394.00 | | | 219 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 288.00 | 199 288.00 | | 199 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 502.00 | 420 502.00 | | 420 502.00 |
VW T.V.A. | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 181.00 | 1 969 932.00 | 840 211.00 | 2 889 181.00 |