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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 512.00 | 132 740.00 | 25 772.00 | 158 512.00 |
AN Terrains | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 123.00 | 227 700.00 | 40 422.00 | 268 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 196.00 | 388 861.00 | 100 335.00 | 489 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 438.00 | 749 302.00 | 198 136.00 | 947 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 341.00 | | 151 341.00 | 151 341.00 |
BN En cours de production de biens | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
BT Marchandises | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 946.00 | 33 943.00 | 413 003.00 | 446 946.00 |
BZ Autres créances | 217 737.00 | | 217 737.00 | 217 737.00 |
CF Disponibilités | 290 295.00 | | 290 295.00 | 290 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 125.00 | 33 943.00 | 1 266 182.00 | 1 300 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 564.00 | 783 245.00 | 1 464 318.00 | 2 247 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 557 676.00 | | | 557 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 730 640.00 | | | 730 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 369.00 | | | 326 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 850.00 | | | 234 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EA Autres dettes | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 678.00 | | | 733 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 318.00 | | | 1 464 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 658.00 | | | 667 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
FD Production vendue biens | 3 369 521.00 | | 3 369 521.00 | 3 369 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 741.00 | | 3 510 741.00 | 3 510 741.00 |
FM Production stockée | | | -41 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 495.00 | | | 3 539 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 630.00 | | | 3 419 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 429.00 | 1 010.00 | 15 999.00 | 930 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 284.00 | | 1 228.00 | 157 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 795.00 | 950.00 | 14 771.00 | 761 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 349.00 | 60.00 | | 11 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 746.00 | 59 555.00 | | 689 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 958.00 | 18 782.00 | | 113 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 788.00 | 40 773.00 | | 575 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 418.00 | 27 524.00 | | 6 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 27 524.00 | | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | 27 524.00 | | 6 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 369.00 | 326 369.00 | | 326 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
UX Autres créances clients | 400 152.00 | | | 400 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
VB T. V. A. | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 957.00 | 29 107.00 | 65 850.00 | 94 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 553.00 | 687 144.00 | 11 409.00 | 698 553.00 |
VW T.V.A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 508.00 | 667 658.00 | 65 850.00 | 733 508.00 |