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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 472.00 | 149 995.00 | 3 478.00 | 153 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 918.00 | 238 617.00 | 101 301.00 | 339 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 383.00 | 456 795.00 | 137 587.00 | 594 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 771.00 | 845 408.00 | 395 363.00 | 1 240 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 573.00 | | 237 573.00 | 237 573.00 |
BN En cours de production de biens | 253 810.00 | | 253 810.00 | 253 810.00 |
BT Marchandises | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 176.00 | 40 964.00 | 391 211.00 | 432 176.00 |
BZ Autres créances | 273 324.00 | | 273 324.00 | 273 324.00 |
CF Disponibilités | 617 739.00 | | 617 739.00 | 617 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 649.00 | 40 964.00 | 1 821 685.00 | 1 862 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 420.00 | 886 372.00 | 2 217 048.00 | 3 103 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
DH Report à nouveau | 199 688.00 | 199 688.00 | | 199 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 892.00 | 506 916.00 | | -221 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 189 799.00 | 918 742.00 | | 189 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 991.00 | | | 766 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 008.00 | 346.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 661.00 | 531 601.00 | | 878 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 022.00 | 534 290.00 | | 347 022.00 |
EA Autres dettes | 25 567.00 | 27 191.00 | | 25 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 249.00 | 1 095 454.00 | | 2 027 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 048.00 | 2 014 197.00 | | 2 217 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 250.00 | 1 095 108.00 | | 1 251 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 991.00 | | | 766 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
FD Production vendue biens | 3 538 763.00 | 1 846.00 | 3 540 609.00 | 3 538 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 895.00 | 1 846.00 | 3 642 741.00 | 3 640 895.00 |
FM Production stockée | | | 59 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 19 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 729.00 | 50 494.00 | | 15 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 296.00 | 563 357.00 | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 025.00 | 613 851.00 | | 21 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 524.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 15 647.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 18 171.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 697.00 | 595 680.00 | | 20 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 628.00 | 46 636.00 | | 23 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 404.00 | 237 836.00 | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 167.00 | 4 984 784.00 | | 3 830 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 059.00 | 4 477 868.00 | | 4 052 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 892.00 | 506 916.00 | | -221 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 019.00 | | 471 202.00 | 946 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 39 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 451.00 | 1 240 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 719.00 | 1 047 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 572.00 | | 3 900.00 | 149 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 747.00 | | 451 366.00 | 771 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | 15 936.00 | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 630.00 | 45 691.00 | 12 914.00 | 812 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 120.00 | 1 875.00 | | 148 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 511.00 | 43 816.00 | 12 914.00 | 664 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 661.00 | 878 661.00 | | 878 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 022.00 | 347 022.00 | | 347 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 567.00 | -741 424.00 | | 25 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
UX Autres créances clients | 432 176.00 | 432 176.00 | | 432 176.00 |
VI Groupe et associés | 766 991.00 | 766 991.00 | 766 991.00 | 766 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 324.00 | 273 324.00 | | 273 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 566.00 | 728 661.00 | 39 904.00 | 768 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 242.00 | 1 251 250.00 | 766 991.00 | 2 018 242.00 |