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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 572.00 | 148 120.00 | 1 453.00 | 149 572.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 883.00 | 228 100.00 | 41 784.00 | 269 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 237.00 | 436 411.00 | 56 825.00 | 493 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 019.00 | 812 630.00 | 133 389.00 | 946 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 791.00 | | 197 791.00 | 197 791.00 |
BN En cours de production de biens | 193 920.00 | | 193 920.00 | 193 920.00 |
BT Marchandises | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 038.00 | 46 651.00 | 515 387.00 | 562 038.00 |
BZ Autres créances | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
CF Disponibilités | 806 633.00 | | 806 633.00 | 806 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 459.00 | 46 651.00 | 1 880 808.00 | 1 927 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 478.00 | 859 281.00 | 2 014 197.00 | 2 873 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 162 503.00 | 559 236.00 | | 162 503.00 |
DH Report à nouveau | 199 688.00 | | | 199 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 916.00 | 199 688.00 | | 506 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135.00 | 323.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 918 742.00 | 808 747.00 | | 918 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | 11 653.00 | | 2 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | 2 575.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 601.00 | 485 896.00 | | 531 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 290.00 | 287 923.00 | | 534 290.00 |
EA Autres dettes | 27 191.00 | 71 215.00 | | 27 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 454.00 | 859 262.00 | | 1 095 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 197.00 | 1 668 009.00 | | 2 014 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 108.00 | 2 026.00 | | 1 095 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
FD Production vendue biens | 4 189 016.00 | | 4 189 016.00 | 4 189 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 197.00 | | 4 326 197.00 | 4 326 197.00 |
FM Production stockée | | | -3 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 21 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 494.00 | 13 564.00 | | 50 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 357.00 | 7 979.00 | | 563 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 851.00 | 21 543.00 | | 613 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 90.00 | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 171.00 | 90.00 | | 18 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 680.00 | 21 453.00 | | 595 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 836.00 | 55 565.00 | | 237 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 784.00 | 4 092 439.00 | | 4 984 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 868.00 | 3 892 751.00 | | 4 477 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 916.00 | 199 688.00 | | 506 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 050.00 | | 47 616.00 | 914 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 946 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | 771 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 039.00 | | 34 355.00 | 753 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | 13 261.00 | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 653.00 | 39 977.00 | | 772 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 529.00 | 2 590.00 | | 145 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 124.00 | 37 387.00 | | 627 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 601.00 | 531 601.00 | | 531 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 290.00 | 534 290.00 | | 534 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 562 038.00 | 562 038.00 | | 562 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 469.00 | 702 769.00 | 24 700.00 | 727 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 108.00 | 1 095 108.00 | | 1 095 108.00 |