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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 572.00 | 145 529.00 | 4 043.00 | 149 572.00 |
AN Terrains | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 499.00 | 214 040.00 | 42 459.00 | 256 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 892.00 | 413 084.00 | 67 809.00 | 480 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 050.00 | 772 653.00 | 141 396.00 | 914 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
BN En cours de production de biens | 197 698.00 | | 197 698.00 | 197 698.00 |
BT Marchandises | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 423.00 | 45 896.00 | 393 528.00 | 439 423.00 |
BZ Autres créances | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
CF Disponibilités | 459 186.00 | | 459 186.00 | 459 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 508.00 | 45 896.00 | 1 526 612.00 | 1 572 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 558.00 | 818 549.00 | 1 668 009.00 | 2 486 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 559 236.00 | 437 540.00 | | 559 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 688.00 | 241 696.00 | | 199 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323.00 | 511.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 808 747.00 | 729 247.00 | | 808 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 653.00 | 42 060.00 | | 11 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | 1 912.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 896.00 | 400 377.00 | | 485 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 923.00 | 321 940.00 | | 287 923.00 |
EA Autres dettes | 71 215.00 | 76 550.00 | | 71 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 262.00 | 851 594.00 | | 859 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 009.00 | 1 580 841.00 | | 1 668 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 873 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 028 709.00 | |
FM Production stockée | | | -5 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 564.00 | 4 756.00 | | 13 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 543.00 | 7 845.00 | | 21 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 036.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 220.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 453.00 | 5 625.00 | | 21 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 565.00 | 90 091.00 | | 55 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 439.00 | 3 876 740.00 | | 4 092 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 751.00 | 3 635 044.00 | | 3 892 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 688.00 | 241 696.00 | | 199 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 545.00 | | 34 610.00 | 907 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 105.00 | 914 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 614.00 | 149 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 491.00 | 753 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 950.00 | | 34 580.00 | 740 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | 30.00 | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 605.00 | 44 153.00 | 28 105.00 | 756 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 553.00 | 2 590.00 | 5 614.00 | 148 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 052.00 | 41 563.00 | 22 491.00 | 608 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 896.00 | 485 896.00 | | 485 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 439 423.00 | 439 423.00 | | 439 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 9 627.00 | 2 026.00 | 11 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VP Divers | 164 299.00 | 164 299.00 | | 164 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 853.00 | 660 414.00 | 11 439.00 | 671 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 687.00 | 854 661.00 | 2 026.00 | 856 687.00 |