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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 185.00 | 148 552.00 | 6 633.00 | 155 185.00 |
AN Terrains | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 081.00 | 222 770.00 | 27 310.00 | 250 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 221.00 | 385 281.00 | 89 940.00 | 475 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 544.00 | 756 604.00 | 150 939.00 | 907 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
BN En cours de production de biens | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
BT Marchandises | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 161.00 | 44 663.00 | 410 498.00 | 455 161.00 |
BZ Autres créances | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CF Disponibilités | 509 854.00 | | 509 854.00 | 509 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 564.00 | 44 663.00 | 1 429 901.00 | 1 474 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 109.00 | 801 268.00 | 1 580 840.00 | 2 382 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 437 540.00 | | | 437 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 729 247.00 | | | 729 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 376.00 | | | 400 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 940.00 | | | 321 940.00 |
EA Autres dettes | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 593.00 | | | 851 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 840.00 | | | 1 580 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 028.00 | | | 838 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 438.00 | | 19 318.00 | 947 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 550.00 | 54 662.00 | 907 544.00 | 4 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 777.00 | 155 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 50 885.00 | 740 949.00 | 4 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 512.00 | | 450.00 | 158 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 517.00 | | 18 868.00 | 777 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 302.00 | 61 781.00 | 54 478.00 | 749 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 740.00 | 19 589.00 | 3 777.00 | 132 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 561.00 | 42 192.00 | 50 701.00 | 616 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 943.00 | 18 181.00 | 7 461.00 | 33 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 943.00 | 18 181.00 | 7 461.00 | 33 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 943.00 | 18 181.00 | 7 461.00 | 33 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 181.00 | 7 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 376.00 | 400 376.00 | | 400 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
UX Autres créances clients | 408 041.00 | | | 408 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 059.00 | 30 406.00 | 11 653.00 | 42 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 496.00 | 555 087.00 | 11 409.00 | 566 496.00 |
VW T.V.A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 681.00 | 838 028.00 | 11 653.00 | 849 681.00 |