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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 298.00 | 150 883.00 | 4 415.00 | 155 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 507.00 | 264 892.00 | 119 615.00 | 384 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 863.00 | 515 162.00 | 323 701.00 | 838 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 323.00 | | 613 323.00 | 613 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 560.00 | 930 937.00 | 1 099 623.00 | 2 030 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 163.00 | | 257 163.00 | 257 163.00 |
BN En cours de production de biens | 296 805.00 | | 296 805.00 | 296 805.00 |
BT Marchandises | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 495.00 | 37 436.00 | 518 060.00 | 555 495.00 |
BZ Autres créances | 380 741.00 | | 380 741.00 | 380 741.00 |
CF Disponibilités | 494 176.00 | | 494 176.00 | 494 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 364.00 | 37 436.00 | 1 990 928.00 | 2 028 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 924.00 | 968 373.00 | 3 090 551.00 | 4 058 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
DH Report à nouveau | -22 204.00 | 199 688.00 | | -22 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 620.00 | -221 892.00 | | -239 620.00 |
DL TOTAL (I) | -49 822.00 | 189 799.00 | | -49 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 815.00 | 766 991.00 | | 921 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 803.00 | 9 008.00 | | 36 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 817.00 | 878 661.00 | | 1 690 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 712.00 | 347 022.00 | | 488 712.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 25 567.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 372.00 | 2 027 249.00 | | 3 140 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 551.00 | 2 217 048.00 | | 3 090 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 719.00 | 766 991.00 | | 2 066 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921 815.00 | | | 921 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
FD Production vendue biens | 2 582 639.00 | 54 262.00 | 2 636 901.00 | 2 582 639.00 |
FG Production vendue services | 1 845 483.00 | | 1 845 483.00 | 1 845 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 793.00 | 54 262.00 | 4 595 055.00 | 4 540 793.00 |
FM Production stockée | | | 42 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 39 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 775.00 | 15 729.00 | | 7 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | 21 025.00 | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 77.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 328.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 765.00 | 20 697.00 | | 7 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 833.00 | 23 628.00 | | 46 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 139.00 | 3 830 167.00 | | 4 692 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 760.00 | 4 052 059.00 | | 4 931 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 620.00 | -221 892.00 | | -239 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 771.00 | | 791 192.00 | 1 240 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 38 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 2 030 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 472.00 | | 1 826.00 | 153 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 394.00 | | 789 298.00 | 1 047 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 904.00 | | 68.00 | 39 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 408.00 | 85 530.00 | | 845 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 995.00 | 889.00 | | 149 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 413.00 | 84 641.00 | | 695 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 817.00 | 545 912.00 | 1 144 905.00 | 1 690 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 712.00 | 488 712.00 | | 488 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | -919 590.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
UX Autres créances clients | 555 495.00 | 555 495.00 | | 555 495.00 |
VI Groupe et associés | 921 815.00 | 921 815.00 | 921 815.00 | 921 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 741.00 | 380 741.00 | | 380 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 253.00 | 944 684.00 | 38 569.00 | 983 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 569.00 | 1 036 850.00 | 2 066 719.00 | 3 103 569.00 |