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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 404.00 | 74 598.00 | 24 806.00 | 99 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 987.00 | 85 486.00 | 95 501.00 | 180 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 775.00 | 180 439.00 | 133 336.00 | 313 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BT Marchandises | 369 543.00 | | 369 543.00 | 369 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 900.00 | 39 437.00 | 819 463.00 | 858 900.00 |
BZ Autres créances | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 802.00 | 39 437.00 | 1 388 364.00 | 1 427 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 577.00 | 219 876.00 | 1 521 700.00 | 1 741 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 074.00 | | | 241 074.00 |
DH Report à nouveau | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
DL TOTAL (I) | 406 024.00 | | | 406 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 674.00 | | | 147 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 969.00 | | | 725 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 676.00 | | | 1 115 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 700.00 | | | 1 521 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 676.00 | | | 1 115 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 779.00 | | 53 194.00 | 276 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 196.00 | 313 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 922.00 | 30 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 274.00 | 280 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 278.00 | | 9 780.00 | 27 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 053.00 | | 42 614.00 | 247 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 800.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 632.00 | 46 005.00 | 16 197.00 | 150 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 519.00 | 5 760.00 | 6 922.00 | 21 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 114.00 | 40 245.00 | 9 275.00 | 129 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
6T Sur comptes clients | 38 969.00 | 468.00 | | 38 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 778.00 | 468.00 | 10 809.00 | 49 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 778.00 | 468.00 | 10 809.00 | 49 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | 10 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 969.00 | 725 969.00 | | 725 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 811 699.00 | | | 811 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VC Groupe et associés | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 322.00 | 989 125.00 | 3 197.00 | 992 322.00 |
VW T.V.A. | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 676.00 | 1 115 676.00 | | 1 115 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
ST Autres comptes | 478 182.00 | | | 478 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
YT Sous‐traitance | 203 090.00 | | | 203 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 419.00 | | | 834 419.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 423.00 | | | 945 423.00 |