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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 361.00 | 31 229.00 | 27 132.00 | 58 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 404.00 | 91 401.00 | 8 003.00 | 99 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 545.00 | 142 508.00 | 59 037.00 | 201 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 558.00 | 265 138.00 | 97 420.00 | 362 558.00 |
BT Marchandises | 348 105.00 | | 348 105.00 | 348 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 406.00 | 39 437.00 | 870 969.00 | 910 406.00 |
BZ Autres créances | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 601.00 | 39 437.00 | 1 479 164.00 | 1 518 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 159.00 | 304 575.00 | 1 576 584.00 | 1 881 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 074.00 | | | 241 074.00 |
DH Report à nouveau | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
DL TOTAL (I) | 517 038.00 | | | 517 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 578.00 | | | 692 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 438.00 | | | 205 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 547.00 | | | 1 059 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 584.00 | | | 1 576 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 552.00 | | | 1 041 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 823.00 | | 56 515.00 | 315 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 780.00 | | 362 558.00 | 9 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | 58 361.00 | 9 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 585.00 | | 36 556.00 | 31 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 990.00 | | 19 959.00 | 280 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 954.00 | 47 184.00 | | 217 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 602.00 | 10 627.00 | | 20 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 353.00 | 36 557.00 | | 197 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 578.00 | 692 578.00 | | 692 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 862 334.00 | 862 334.00 | | 862 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 024.00 | 16 029.00 | 17 995.00 | 34 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 854.00 | 1 063 854.00 | | 1 063 854.00 |
VW T.V.A. | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 547.00 | 1 041 552.00 | 17 995.00 | 1 059 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |