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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 20 602.00 | 1 203.00 | 21 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 404.00 | 83 361.00 | 16 043.00 | 99 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 586.00 | 113 992.00 | 67 595.00 | 181 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 823.00 | 217 954.00 | 97 869.00 | 315 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BT Marchandises | 353 634.00 | | 353 634.00 | 353 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 713.00 | 39 437.00 | 910 275.00 | 949 713.00 |
BZ Autres créances | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 817.00 | 39 437.00 | 1 492 380.00 | 1 531 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 640.00 | 257 391.00 | 1 590 249.00 | 1 847 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 074.00 | | | 241 074.00 |
DH Report à nouveau | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
DL TOTAL (I) | 486 019.00 | | | 486 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 694.00 | | | 134 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 815.00 | | | 696 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
EA Autres dettes | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 230.00 | | | 1 104 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 249.00 | | | 1 590 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 230.00 | | | 1 104 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 775.00 | | 2 108.00 | 313 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 315 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 280 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 136.00 | | 1 449.00 | 30 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 391.00 | | 659.00 | 280 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 439.00 | 37 575.00 | 60.00 | 180 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 356.00 | 246.00 | | 20 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 083.00 | 37 329.00 | 60.00 | 160 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 815.00 | 696 815.00 | | 696 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 902 389.00 | | | 902 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VC Groupe et associés | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 838.00 | 1 069 838.00 | | 1 069 838.00 |
VW T.V.A. | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 230.00 | 1 104 230.00 | | 1 104 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
ST Autres comptes | 505 723.00 | | | 505 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 230 115.00 | | | 230 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 098.00 | | | 873 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 839.00 | | | 595 839.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 626.00 | | | 1 040 626.00 |