| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 361.00 | 43 244.00 | 15 117.00 | 58 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 404.00 | 99 072.00 | 332.00 | 99 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 863.00 | 163 390.00 | 52 473.00 | 215 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 876.00 | 305 705.00 | 71 171.00 | 376 876.00 |
BT Marchandises | 363 541.00 | | 363 541.00 | 363 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 042.00 | 39 437.00 | 881 605.00 | 921 042.00 |
BZ Autres créances | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 951.00 | 39 437.00 | 1 549 514.00 | 1 588 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 827.00 | 345 142.00 | 1 620 685.00 | 1 965 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 074.00 | | | 241 074.00 |
DH Report à nouveau | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
DL TOTAL (I) | 438 033.00 | | | 438 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 288.00 | | | 145 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 879.00 | | | 800 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 652.00 | | | 1 182 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 685.00 | | | 1 620 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 763.00 | | | 1 179 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 558.00 | | 14 318.00 | 362 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 949.00 | | 14 318.00 | 300 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 138.00 | 40 567.00 | | 265 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 229.00 | 12 015.00 | | 31 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 909.00 | 28 552.00 | | 233 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 879.00 | 800 879.00 | | 800 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 872 251.00 | 872 251.00 | | 872 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 288.00 | 142 399.00 | 2 889.00 | 145 288.00 |
VI Groupe et associés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 849.00 | 1 179 849.00 | | 1 179 849.00 |
VW T.V.A. | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 752.00 | 1 179 863.00 | 2 889.00 | 1 182 752.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |