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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 336.00 | 58 420.00 | 7 916.00 | 66 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 954.00 | 112 153.00 | 19 801.00 | 131 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 460.00 | 210 163.00 | 59 296.00 | 269 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 998.00 | 380 736.00 | 90 262.00 | 470 998.00 |
BT Marchandises | 392 738.00 | | 392 738.00 | 392 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 576.00 | 39 437.00 | 875 138.00 | 914 576.00 |
BZ Autres créances | 295 674.00 | | 295 674.00 | 295 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 789.00 | 39 437.00 | 1 667 351.00 | 1 706 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 786.00 | 420 173.00 | 1 757 613.00 | 2 177 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 074.00 | | | 241 074.00 |
DH Report à nouveau | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
DL TOTAL (I) | 471 671.00 | | | 471 671.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 524.00 | | | 597 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 476.00 | | | 479 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
EA Autres dettes | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 943.00 | | | 1 275 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 613.00 | | | 1 757 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 663.00 | | | 1 253 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 599 491.00 | 4 708.00 | 4 604 199.00 | 4 599 491.00 |
FG Production vendue services | 433 861.00 | | 433 861.00 | 433 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 352.00 | 4 708.00 | 5 038 060.00 | 5 033 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 681.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 587.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 742.00 | | | 5 137 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 044.00 | | | 5 022 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 859.00 | | 40 139.00 | 430 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 361.00 | | 7 975.00 | 58 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 250.00 | | 32 164.00 | 369 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 149.00 | 39 587.00 | | 341 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 547.00 | 4 873.00 | | 53 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 603.00 | 34 714.00 | | 287 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 437.00 | | 40 000.00 | 79 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 437.00 | | 40 000.00 | 89 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 476.00 | 479 476.00 | | 479 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 853 400.00 | 853 400.00 | | 853 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VB T. V. A. | 229 808.00 | 229 808.00 | | 229 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 816.00 | 8 000.00 | 4 816.00 | 12 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 937.00 | 30 473.00 | 17 464.00 | 47 937.00 |
VI Groupe et associés | 597 524.00 | 597 524.00 | | 597 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 937.00 | 1 234 937.00 | | 1 234 937.00 |
VW T.V.A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 943.00 | 1 253 663.00 | 22 280.00 | 1 275 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |