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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 361.00 | 53 547.00 | 4 814.00 | 58 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 954.00 | 105 643.00 | 26 311.00 | 131 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 296.00 | 181 960.00 | 55 336.00 | 237 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 859.00 | 341 149.00 | 89 710.00 | 430 859.00 |
BT Marchandises | 409 564.00 | 40 000.00 | 369 564.00 | 409 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 110.00 | 39 437.00 | 944 673.00 | 984 110.00 |
BZ Autres créances | 310 759.00 | | 310 759.00 | 310 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 225 361.00 | | 225 361.00 | 225 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 272.00 | 79 437.00 | 1 866 835.00 | 1 946 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 131.00 | 420 587.00 | 1 956 544.00 | 2 377 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 074.00 | | | 241 074.00 |
DH Report à nouveau | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 939.00 | | | 675 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 972.00 | | | 1 029 972.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 262.00 | | | 405 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 720.00 | | | 405 720.00 |
EA Autres dettes | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 572.00 | | | 916 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 544.00 | | | 1 956 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 221.00 | | | 879 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 876.00 | | 53 983.00 | 376 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 267.00 | | 53 983.00 | 315 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 705.00 | 35 444.00 | | 305 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 244.00 | 10 303.00 | | 43 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 462.00 | 25 141.00 | | 262 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 437.00 | 40 000.00 | | 39 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 437.00 | 50 000.00 | | 39 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |