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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 872.00 | 185 256.00 | 21 617.00 | 206 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 336.00 | 82 454.00 | 2 882.00 | 85 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 517.00 | 274 018.00 | 29 499.00 | 303 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
BN En cours de production de biens | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 343.00 | | 285 343.00 | 285 343.00 |
BZ Autres créances | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
CF Disponibilités | 187 040.00 | | 187 040.00 | 187 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 528.00 | | 581 528.00 | 581 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 045.00 | 274 018.00 | 611 027.00 | 885 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 159 227.00 | 128 806.00 | | 159 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 843.00 | 30 421.00 | | 19 843.00 |
DL TOTAL (I) | 196 670.00 | 176 827.00 | | 196 670.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 6 000.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 6 000.00 | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 455.00 | 26 353.00 | | 30 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 183.00 | 123 917.00 | | 198 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 475.00 | 121 821.00 | | 126 475.00 |
EA Autres dettes | 7 654.00 | 933.00 | | 7 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 891.00 | 16 515.00 | | 44 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 657.00 | 363 000.00 | | 407 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 027.00 | 545 827.00 | | 611 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 893 047.00 | 79 217.00 | 972 264.00 | 893 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 409.00 | 79 217.00 | 972 626.00 | 893 409.00 |
FM Production stockée | | | -9 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -2 774.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 6 625.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 373.00 | 780 021.00 | | 977 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 530.00 | 749 599.00 | | 957 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 843.00 | 30 421.00 | | 19 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 252.00 | | 18 310.00 | 319 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 346.00 | 303 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 292 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 244.00 | | 18 310.00 | 308 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 865.00 | 19 498.00 | 34 346.00 | 288 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 557.00 | 19 498.00 | 34 346.00 | 282 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 700.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 700.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
UX Autres créances clients | 285 343.00 | | | 285 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VC Groupe et associés | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 455.00 | 12 428.00 | 18 027.00 | 30 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VP Divers | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579.00 | 331 579.00 | | 331 579.00 |
VW T.V.A. | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 657.00 | 389 631.00 | 18 027.00 | 407 657.00 |