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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 517.00 | 6 541.00 | 5 976.00 | 12 517.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 894.00 | 218 642.00 | 16 252.00 | 234 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 781.00 | 120 651.00 | 41 130.00 | 161 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 192.00 | 345 834.00 | 68 358.00 | 414 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
BN En cours de production de biens | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 536.00 | | 405 536.00 | 405 536.00 |
BZ Autres créances | 516 348.00 | | 516 348.00 | 516 348.00 |
CF Disponibilités | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 724.00 | | 1 212 724.00 | 1 212 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 916.00 | 345 834.00 | 1 281 082.00 | 1 626 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 952.00 | 224 437.00 | | 255 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 033.00 | 31 515.00 | | 44 033.00 |
DL TOTAL (I) | 317 585.00 | 273 552.00 | | 317 585.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 9 800.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 9 800.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 771.00 | 14 706.00 | | 29 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573.00 | 11 371.00 | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 333.00 | 452 045.00 | | 549 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 688.00 | 110 064.00 | | 178 688.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 550.00 | | 4 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 298.00 | 50 357.00 | | 180 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 897.00 | 639 093.00 | | 958 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 082.00 | 922 445.00 | | 1 281 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 139.00 | | 42 053.00 | 372 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | 6 209.00 | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 831.00 | | 35 844.00 | 360 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 029.00 | 21 806.00 | | 324 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 233.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 720.00 | 21 573.00 | | 317 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 4 600.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 4 600.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 333.00 | 549 333.00 | | 549 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
UX Autres créances clients | 405 536.00 | 405 536.00 | | 405 536.00 |
VB T. V. A. | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VC Groupe et associés | 450 439.00 | 450 439.00 | | 450 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 13 866.00 | 15 905.00 | 29 771.00 |
VI Groupe et associés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 559.00 | 922 559.00 | | 922 559.00 |
VW T.V.A. | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 897.00 | 942 992.00 | 15 905.00 | 958 897.00 |