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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 517.00 | 8 610.00 | 3 907.00 | 12 517.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 689.00 | 227 566.00 | 14 123.00 | 241 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 416.00 | 115 890.00 | 29 526.00 | 145 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 623.00 | 352 066.00 | 52 556.00 | 404 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
BN En cours de production de biens | 121 501.00 | | 121 501.00 | 121 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 593.00 | | 285 593.00 | 285 593.00 |
BZ Autres créances | 575 459.00 | | 575 459.00 | 575 459.00 |
CF Disponibilités | 121 277.00 | | 121 277.00 | 121 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 588.00 | | 1 253 588.00 | 1 253 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 210.00 | 352 066.00 | 1 306 144.00 | 1 658 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 299 985.00 | 255 952.00 | | 299 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 548.00 | 44 033.00 | | 43 548.00 |
DL TOTAL (I) | 361 133.00 | 317 585.00 | | 361 133.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | 4 600.00 | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | 4 600.00 | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 909.00 | 29 771.00 | | 15 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469.00 | 16 573.00 | | 15 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 757.00 | 549 333.00 | | 592 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 234.00 | 178 688.00 | | 169 234.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 4 234.00 | | 4 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 562.00 | 180 298.00 | | 137 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 711.00 | 958 897.00 | | 935 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 144.00 | 1 281 082.00 | | 1 306 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 192.00 | | 12 017.00 | 414 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 587.00 | 404 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 587.00 | 387 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 675.00 | | 12 017.00 | 396 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 834.00 | 27 819.00 | 21 587.00 | 345 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 2 070.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 294.00 | 25 749.00 | 21 587.00 | 339 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 4 700.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 4 700.00 | | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 757.00 | 592 757.00 | | 592 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 210.00 | 29 590.00 | 31 620.00 | 61 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
UX Autres créances clients | 285 593.00 | 285 593.00 | | 285 593.00 |
VB T. V. A. | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VC Groupe et associés | 533 963.00 | 533 963.00 | | 533 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 909.00 | 11 374.00 | 4 535.00 | 15 909.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 800.00 | 861 800.00 | | 861 800.00 |
VW T.V.A. | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 711.00 | 899 555.00 | 36 155.00 | 935 711.00 |