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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 366.00 | 194 312.00 | 17 054.00 | 211 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 836.00 | 90 018.00 | 21 818.00 | 111 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 510.00 | 290 638.00 | 43 873.00 | 334 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BN En cours de production de biens | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 648.00 | | 411 648.00 | 411 648.00 |
BZ Autres créances | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
CF Disponibilités | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 721.00 | | 687 721.00 | 687 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 231.00 | 290 638.00 | 731 594.00 | 1 022 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 179 070.00 | 159 227.00 | | 179 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 135.00 | 19 843.00 | | 43 135.00 |
DL TOTAL (I) | 239 805.00 | 196 670.00 | | 239 805.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 700.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 700.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 395.00 | 30 455.00 | | 40 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 330.00 | 198 183.00 | | 196 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 132.00 | 126 475.00 | | 133 132.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 7 654.00 | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 733.00 | 44 891.00 | | 110 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 789.00 | 407 657.00 | | 485 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 594.00 | 611 027.00 | | 731 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 288.00 | 389 631.00 | | 461 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 944 313.00 | 76 877.00 | 1 021 190.00 | 944 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 313.00 | 76 877.00 | 1 021 190.00 | 944 313.00 |
FM Production stockée | | | -2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 1 715.00 | | 14 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 435.00 | 977 373.00 | | 1 044 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 300.00 | 957 530.00 | | 1 001 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 135.00 | 19 843.00 | | 43 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 517.00 | | 30 994.00 | 303 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 208.00 | | 30 994.00 | 292 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 018.00 | 16 620.00 | | 274 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 709.00 | 16 620.00 | | 267 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | 6 000.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 6 000.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 330.00 | 196 330.00 | | 196 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
UX Autres créances clients | 411 648.00 | | | 411 648.00 |
VB T. V. A. | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VC Groupe et associés | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 395.00 | 15 894.00 | 24 501.00 | 40 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 602.00 | 495 602.00 | | 495 602.00 |
VW T.V.A. | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 789.00 | 461 288.00 | 24 501.00 | 485 789.00 |